Cheques

Situação do Cheque

Selecionar uma das opções para pesquisar por situação. As opções são: (todos), Em Aberto, Creditado e Devolvido.

Portador

Informar um portador (banco ou caixa) para realizar a pesquisa avançada.

Período de Emissão

Informar um período de emissão do cheque para filtrar a pesquisa.

Período de Vencimento

Informar um período para a data de vencimento do cheque para filtrar a pesquisa.

Período de Crédito

Informar um período para a data de crédito do cheque para filtrar a pesquisa.

Contrato

Informar um número de contrato para filtrar na pesquisa.

Classificação

Checkbox. Marcar uma ou mais classificações do cheque para filtrar a pesquisa. As opções são: Normal, Caução, Contra Entrega e/ou Contra Montagem.

Cheques Liberados/Bloqueados para Crédito

Checkbox. Marcar se deseja filtrar somente os cheques liberados para serem creditados, ou somente os cheques bloqueados para crédito.

CANCELAR

Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.

FILTRAR REGISTROS

Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Loja / Unidade

Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.

Leitura

Inserir o número do código de barras do cheque.

Digitado

Inserir o código do cheque na linha inferior do mesmo.

Número do Cheque

Inserir o número do cheque.

Tipo de Documento

Mostra o tipo de documento CHE - Cheque. Este campo não pode ser editado.

Classificação

Informar a classificação do cheque. As opções são:

Normal - Cheque para pagamento, sem condições específicas para ser descontado.

Caução - Cheque usado como garantia de pagamento. Normalmente o cliente passa esse cheque à loja no dia da compra, e a mesma devolve o cheque ao cliente quando o pagamento correto for efetuado.

Contra Entrega - Cheque usado como acordo entre o cliente e a loja. O cliente passa esse cheque à loja no dia da compra, e a mesma só irá descontar o cheque depois que a mercadoria ou serviço for entregue ao cliente.

Contra Montagem - Cheque usado como acordo entre o cliente e a loja. O cliente passa esse cheque à loja no dia da compra, e a mesma só irá descontar o cheque após a conclusão da montagem dos móveis no cliente.

Situação para Crédito no Financeiro

Mostra a situação do cheque no financeiro.

Se a classificação do cheque for Normal, a situação será por padrão, Liberado.

Se o cheque for Caução, Contra Entrega ou Contra Montagem, a situação será por padrão Bloqueado.

Título

Inserir o número do título.

Cliente

Selecionar o cliente, clicando na lupa.

Endereço

Ao selecionar o cliente, este campo é preenchido automaticamente.

Número

Ao selecionar o cliente, este campo é preenchido automaticamente.

Data de Emissão

Ao selecionar o cliente, este campo é preenchido automaticamente.

Data de Vencimento

Informar a data de vencimento do cheque.

Ao editar um cheque, é possível alterar a data do vencimento, desde que a data de crédito e data de devolução não estiverem informadas. Se uma nova data for informada, será criado um registro de prorrogação no título vinculado a esse cheque.

Data da Última Devolução

Mostra a data em que ocorreu a devolução do cheque.

Motivo da Devolução

Mostra o motivo informado para a última devolução de cheque registrada.

Data de Crédito

Mostra a data de crédito do cheque.

Ao editar um cheque que não esteja creditado e a situação para crédito estiver como "Liberado", a data de crédito ficará habilitada para preenchimento.

Emitente

Informar o nome do emitente quando se tratar de cheque de terceiros.

CPF do Emitente

Informar o CPF do emitente, caso seja pessoa física.

CNPJ do Emitente

Informar o CNPJ do emitente, caso seja pessoa jurídica.

Revertido no(s) título(s)

Esse campo somente é exibido quando o título "DUP" vinculado ao cheque na negociação, foi revertido no sistema.

Exibe o número e a parcela do(s) título(s) de destino da reversão.

EXEMPLO 102030-01 / 252632-01

Valor do Título

Inserir o valor do título.

Valor a Receber

Mostra o valor a receber. (Valor do Título - Valor Utilizado).

Valor Utilizado

Mostra o valor utilizado em negociações do Contas a Receber. Ao creditar o cheque o Valor Utilizado passa a ser igual ao Valor do Título, mesmo que somente parte do seu valor esteja em negociação.

Movimento

Selecionar um tipo de movimento, cadastrado em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.

Conta Financeira

Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima.

Percentual

Mostra o percentual da conta financeira. A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

Portador

Selecionar um dos portadores, cadastrados em Financeiro > Gestão > Portadores.

Essa opção ficará habilitada para edição somente se a data de devolução e a data de crédito não estiverem preenchidas.

Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado.

Banco

Selecionar o banco ao qual corresponde o cheque. Os bancos estão cadastrados em Avançado > Financeiro > Bancos/Financeiras.

Agência

Inserir o número da agência bancária.

Dígito Verificador da Agência

Informar o dígito para validar e autenticar o número da agência.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente.

Dígito Verificador da Conta Corrente

Informar o dígito para validar e autenticar o número da conta corrente.

Observações

Inserir observações referentes ao cheque. Ao editar a tela de cheques, esse campo ficará habilitado para alteração.

ESTORNAR CRÉDITO

Essa opção é habilitada se o cheque estiver creditado, e se o usuário possuir permissão para editar os cheques.

É utilizada para realizar o estorno do valor de cheques de clientes, caso algum crédito tenha sido realizado indevidamente.

Tela de Estorno de Crédito

SUBSTITUIR

Clicar nessa opção para substituir o cheque consultado por outro(s) cheque(s) ou depósito(s).

Ao consultar um cadastro de cheque, essa opção ficará habilitada quando: o usuário possuir permissão, o cheque estiver vinculado a uma negociação, não estiver devolvido ou creditado, e ainda não tenha sofrido nenhuma substituição.

Tela de Substituição de Cheque

DEVOLVER

Essa opção é habilitada para cheques com situação de crédito liberado no financeiro, e para usuários que  possuam permissão para editar os cheques.

A opção DEVOLVER é usada para realizar a devolução de cheques dos clientes quando o banco não credita os mesmos. Na tela de devolução, clicar no botão Incluir, para informar a data e o motivo da devolução do cheque.

É possível informar mais de uma devolução de cheque, visto que os bancos permitem reapresentar o cheque.

EDITAR

Essa opção é habilitada se o usuário possuir permissão para editar os cheques.

EXCLUIR

Essa opção é habilitada se o usuário possuir permissão para excluir os cheques.

Antes de excluir o cheque, são verificados os vínculos de negociação, cheques creditados e utilizados em substituição. Não será possível excluir o cheque se:

a. O cheque já estiver creditado (pago);

b. O valor do cheque já foi utilizado;

c. O cheque estiver vinculado a uma negociação;

d. O cheque tenha sido utilizado em uma substituição de cheques.

Caso passe por essas validações,  serão excluídos o cheque, os históricos, os lançamentos do portador, contas financeiras e motivos de devolução.

Seq.

Mostra o número sequencial do histórico do cheque.

Movimento

Mostra o tipo de movimento realizado, junto de um ícone informativo, que exibe as contas financeiras e percentual utilizados na movimentação.

Histórico/Complemento

Mostra o histórico/complemento. As opções são:

• Inclusão por Contrato: inclusão do documento na assinatura do contrato;

• Inclusão por Orçamento: inclusão do documento na aprovação do orçamento;

• Inclusão Manual: inclusão manual do documento;

• Pagamento Parcial Manual: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, e menor que o valor do título;

• Pagamento Saldo: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, menor do que o valor do título, e com este movimento passa a ser zero;

• Pagamento Total Manual: movimento de pagamento em que o valor a receber está totalmente em aberto, e com este movimento passa a ser zero;

• Pagamento Total por Reversão: movimento de pagamento efetuado na reversão do documento;

• Pagamento Parcial da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do documento passa a ser menor do que o valor do título, e maior do que zero;

• Pagamento Total da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do titulo passa a ser igual a zero;

• Pagamento Total do Crédito/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar o crédito do(s) cheque(s) relacionado(s) à negociação;

• Estorno Parcial: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser menor do que o valor do título;

• Estorno Total: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser  igual ao valor do título.

Data

Mostra a data do movimento.

Portador

Mostra o portador do movimento, junto de um ícone informativo, que exibe o banco/financeira e agência utilizados na movimentação.