Tipos de Movimento
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O objetivo deste programa é cadastrar os tipos de movimentos possíveis para os documentos de Cheque e Duplicatas, entre outros.
DICA Cadastrar pelo menos dois movimentos para cada tipo de documento como por exemplo:
Emissão CHE e Baixa CHE;
Emissão DUP e Baixa DUP.
Além disso, poderá ter cadastrado um tipo de movimento para a Baixa Parcial DUP, o Estorno DUP e o Estorno de Baixa Parcial DUP. Quanto mais movimentos estiverem cadastrados, mais contas financeiras na baixa serão utilizadas e mais detalhado ficará o balancete financeiro. No entanto, isto acarretará em mais opções para a seleção no momento das baixas dos títulos.
OBSERVAÇÕES
1. O sistema trata o fato de existir um mesmo movimento para baixa total ou parcial.
2. Somente é permitida a edição do tipo de movimento se o mesmo não estiver relacionado a algum movimento cuja data de movimento já esteja fechada no Fechamento de Caixa.
IMPORTANTE - Regra para CONSIDERAR CAIXA
Para que o sistema considere as movimentações no Relatório de Fluxo de Caixa, sem duplicar nem omitir informações, é importante realizar os cadastros corretamente.
Para isso, é indicado o cadastro de 8 tipos de movimento:
2 para movimentar o crédito de cheques
2 para movimentar a baixa automática de Duplicatas
2 para movimentar a baixa manual de Duplicatas em Contas a Receber
2 para movimentar a baixa manual de Duplicatas em Contas a Pagar
Na baixa manual de DUP, os tipos de movimento selecionados devem considerar caixa, para que essa baixa seja contabilizada no Fluxo de Caixa.
As opções abaixo devem ser configuradas para que os cheques sejam contabilizados no Fluxo de Caixa:
Considerar DUPLICATAS para movimentar caixa.
Considerar CHEQUES para movimentar caixa.
Qualquer combinação diferente das citadas nessas duas opções, poderão ocasionar inconsistências nos dados dos relatórios.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar um tipo de movimento através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Clique aqui para ver os campos da Pesquisa Avançada.
Os cadastros serão listados na grade:
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Movimento |
Mostra a descrição do movimento. |
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Tipo de Movimento |
Mostra o tipo de movimento. As opções são: Emissão, Estorno, Pagamento, Juro, Desconto, Despesa e Multa. |
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Espécie |
Mostra a espécie do movimento (Contas a Pagar ou Contas a Receber). |
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Posição |
Mostra se o movimento está Ativo ou Inativo. |
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Crédito/Débito |
Mostra se o movimento é de Crédito ou Débito. |
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Considera Caixa |
Mostra se o movimento considera caixa ou não. |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir um tipo de movimento, clicar no botão Incluir.
Para consultar um cadastro, basta clicar sobre o link do nome do movimento.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
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Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada. |
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Movimento |
Informar a descrição do movimento. |
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Espécie |
Selecionar a espécie do movimento, se será de Contas a Pagar ou Contas a Receber. |
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Posição |
Mostra a posição do complemento do histórico como Ativo. Ao editar um cadastro, é possível alterar a posição para Inativo. |
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Tipo de Movimento |
Selecionar o tipo de movimento. As opções são: Emissão, Estorno, Pagamento, Juros, Desconto, Despesas e Multa. |
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Crédito/Débito |
Selecionar se o movimento é de Crédito ou Débito. |
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Considera Caixa |
Selecionar se o movimento será listado no Fluxo de Caixa ou não. |
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Complemento |
Selecionar o complemento que será utilizado no histórico do movimento. Serão exibidos os complementos, de acordo com a espécie selecionada. Os complementos de histórico são cadastrados em Financeiro > Gestão > Complemento de Histórico. |
Contas Financeiras
Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.
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Conta Financeira |
Selecionar a conta financeira. As contas financeiras são cadastradas em Financeiro > Gestão > Contas Financeiras. |
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Percentual |
Informar o percentual da conta financeira. A soma dos percentuais deve totalizar 100%. Ao lado haverá o ícone Lixeira, que permite excluir uma conta financeira. |