Portadores

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Conhecer o Programa

O objetivo deste programa é cadastrar as contas, separar os movimentos distintos dentro de uma mesma financeira e também é utilizado para separar os caixas internos da loja.

Ou seja, para o contas a pagar, o portador controla de onde sai o dinheiro e para o contas a receber, o portador controla para onde vai o dinheiro.

Conhecer a Tela Inicial

No programa Portadores, é possível pesquisar um cadastro através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.

Clique aqui para ver os campos da Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Banco / Financeira	Selecionar um banco ou financeira, para filtrar a pesquisa.
Agência	Informar o código da agência, para filtrar a pesquisa.
Conta Corrente	Informar o número da conta corrente, para filtrar a pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Portador	Mostra o portador.
Banco/Financeira	Mostra o banco ou a financeira vinculados a esse portador.
Agência	Mostra o código da agência do banco.
Dígito	Mostra o dígito da agência.
Conta Corrente	Mostra o número da conta corrente referente ao banco.
Dígito	Mostra o dígito da conta corrente.

Campo a Campo do Cadastro

Para incluir um novo portador, clicar no botão Incluir.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do nome do Portador.

As abas do programa serão exibidas na tela, na ordem abaixo:

Portadores

Informações Gerais

Loja / Unidade	Loja/unidade em que o portador está sendo criado
Portador	Nome do portador exibido nas movimentações financeiras.
Data do Saldo Inicial	Data inicial de lançamentos no portador. Este valor pode ser alterado posteriormente na aba Saldo enquanto não existirem fechamentos de caixa para o portador.
Banco / Financeira	Banco ou a financeira do portador. Esses dados são cadastrados em Avançado > Financeiro > Bancos / Financeiras. Se o portador não estiver vinculado a um banco informe LOJA.
Agência	Código da agência do banco.
Conta Corrente	Número da conta corrente do banco.
CEP	CEP da agência bancária, ao sair do campo o sistema preenche automaticamente os demais campos do endereço (exceto o número).
Logradouro	Endereço da agência: Rua, Avenida, etc.
Bairro	Bairro da agência bancária.
Número	Número da agência bancária.
Cidade	Cidade da agência bancária
UF	Ao selecionar a cidade, este campo é preenchido automaticamente.
País	Ao selecionar a cidade, este campo é preenchido automaticamente.
Complemento	Complemento do endereço da agência, se houver.
Liberado Venda	Define se o portador estará disponível para ser selecionado no momento da definição de formas de pagamento, no processo de venda.

Telefones

Depois de confirmar a inclusão do Portador, esse bloco será exibido para que sejam preenchidos os telefones de contato do Portador.

Para incluir um novo telefone, clicar no botão Incluir.

Para consultar um telefone, a tela deve estar em modo de edição. Assim, clicar sobre o link do Telefone.

Tanto na grade quanto no cadastro de telefone, os campos exibidos serão os seguintes:

Telefone	Informar o número de telefone do portador.
Ramal	Informar o ramal do telefone, caso possua.
Tipo	Informar se esse número de telefone corresponde ao tipo Celular, Comercial, Residencial ou Outros.
Principal	Informar se esse número é o contato principal com o Portador. O primeiro telefone cadastrado ficará marcado como principal. Para alterar, basta cadastrar outro e na edição, marcá-lo como principal. O sistema automaticamente fará a troca.

Saldo

Depois de incluir o portador, a aba Saldo ficará habilitada.

Informações Gerais

Mostra o nome do banco ou financeira vinculados ao Portador.

Saldo

Para incluir um saldo, clicar no botão Incluir.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do valor do saldo.

Os cadastros serão exibidos na tela Informações Gerais:

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Portador	Mostra o portador cadastrado.
Data do Saldo	Data inicial de lançamentos no portador. Esta data pode ser alterada se não houver fechamento do caixa para o portador após a data inicial se não houver títulos baixados/criados antes da nova data.
Saldo	Informar o valor de saldo para esse portador. 1. Ao criar um novo portador, o saldo será criado automaticamente com valor zerado e tipo Manual.
Tipo de Saldo	Mostra o tipo de saldo, ou seja, se esse saldo está sendo inserido de forma automática ou manual. 1. Caso exista pelo menos um saldo cadastrado, não será possível inserir saldo manualmente. 2. Não é permitido excluir o saldo manual. 3. Só é possível editar o saldo manual se não houver fechamento de caixa com data superior a data do saldo manual.
Observação	Informar alguma observação para esse saldo, se necessário.

Boletim de Caixa

Depois de incluir o portador, a aba Boletim de Caixa ficará habilitada.

Informações Gerais

Mostra o nome do banco ou financeira vinculados ao Portador.

Boletim de Caixa

É possível pesquisar um cadastro através do botão Pesquisa Avançada.

Clique aqui para ver os campos da Pesquisa Avançada.

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com o filtro abaixo:

Origem	Selecionar a origem do documento, para filtrar a pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Os cadastros serão listados na grade:

Origem	Mostra a origem do documento.
Tipo de documento	Mostra o tipo de documento.
Cliente	Mostra o nome do cliente.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor.
Conta Financeira	Mostra a conta financeira.

Para incluir um cadastro, clicar no botão Incluir.

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link da origem.

Os cadastros serão exibidos na tela Informações Gerais:

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.
Portador	Mostra o nome do portador cadastrado.
Origem	Selecionar a origem do documento. As opções são: Despesa Avulsa, Receita Avulsa, Entrada Avulsa, Saída Avulsa, Transferência Destino e Transferência Origem.
Tipo de Documento	Selecionar o tipo de documento desejado. As opções aparecerão conforme a origem selecionada.
Cliente / Fornecedor	Selecionar o cliente ou o fornecedor, clicando na lupa. O campo será Cliente, quando a Origem selecionada for Receita Avulsa, Entrada Avulsa ou Transferência Destino. O campo será Fornecedor, quando a Origem selecionada for Despesa Avulsa, Saída Avulsa ou Transferência Origem.
Apresentar Opções Avançadas	Checkbox. Marcar esse campo para apresentar as opções avançadas do portador na transferência. As opções avançadas são os campos: Tipo de Documento Destino, Cliente e Conta Financeira Destino. OBSERVAÇÃO Este campo será exibido quando a Origem for Transferência e os demais campos estiverem preenchidos.