Configurações do Financeiro

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O objetivo deste programa é configurar parâmetros relacionados ao processo financeiro do sistema. Assim, é possível consultar e editar um fornecedor padrão para as comissões como: os títulos de comissões que serão gerados no contas a pagar e necessitam de um fornecedor para tal.

Campo a Campo do Cadastro

Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do Fornecedor Padrão de Comissões.

Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:

Loja / Unidade	Mostra a loja ou a unidade que esta sendo acessada.
Fornecedor Padrão de Comissões	Informar o fornecedor que será usado como o fornecedor padrão das comissões, clicando na lupa. Caso no orçamento do projeto houver um Envolvido do tipo Parceiro, Especificador ou Colaborador, e os mesmos não estiverem nomeados, o fornecedor indicado nesse campo será utilizado para gerar a comissão desses Envolvidos.
Portador Padrão de Comissões	Informar o portador que será usado como padrão das comissões, clicando na lupa. Serão exibidos para seleção os bancos cadastrados.
Portador Padrão do Pedido de Compra	Informar o portador que será usado como padrão para os pedidos de compra, clicando na lupa.
Portador Padrão do Cenário do Projeto	Informar o portador que será usado como padrão nos orçamentos dos projetos, clicando na lupa. Esse será o padrão, mas o sistema permite alterar o portador na tela de orçamento.
Portador Padrão para Integração Cupom Fiscal	Selecionar um portador padrão para geração de contas a receber quando o cupom fiscal for importado para o FoccoLOJAS.
Tipo de Documento Padrão para Integração Cupom Fiscal	Selecionar um tipo de documento padrão para geração de contas a receber quando o cupom for importado para o FoccoLOJAS.
Movimento Padrão para Integração Cupom Fiscal	Selecionar um movimento padrão para geração de contas a receber quando o cupom fiscal for importado para o FoccoLOJAS.
Portador Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe	Selecionar um portador padrão para ser utilizado na geração automática de títulos de contas a receber da NF-e ou NFC-e (o cadastro de Portadores é feito em Financeiro > Gestão > Portadores). OBSERVAÇÃO O sistema irá gerar os títulos quando for criada uma NFC-e avulsa, ou ainda quando forem alterados, em aumento, os valores de uma NFC-e, originada através de Contrato, Pedido de Compra, Revisão de Ambiente, Ocorrência da Assistência ou Itens da nota de compra.
Movimento Padrão para Títulos Gerados NFe/NFCe	Selecionar um tipo movimento padrão para ser utilizado na geração automática de títulos de contas a receber da NF-e ou NFC-e (o cadastro de Tipos de Movimento é feito em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento). IMPORTANTE Somente serão apresentados na lista as opções que possuírem cadastro Tipo de Movimento: Emissão; Espécie: Contas a Receber; Posição: Ativo. OBSERVAÇÃO O sistema irá gerar os títulos quando for criada uma NFC-e avulsa, ou ainda quando forem alterados, em aumento, os valores de uma NFC-e, originada através de Contrato, Pedido de Compra, Revisão de Ambiente, Ocorrência da Assistência ou Itens da nota de compra.
Controle de Centro de Custo - CP	Informar se utiliza ou não o centro de custos no contas a pagar.
Controle de Centro de Custo - CR	Informar se utiliza ou não o centro de custos no contas a receber.
Gerar títulos efetivos do contas a receber ao efetuar a assinatura do contrato	Com esta opção marcada, quando um contrato é assinado os títulos de contas a receber deste contrato entram nos lançamentos do financeiro como efetivos (não é possível alterar valor ou data de vencimento) e ficam disponíveis no programa de baixas. Se esta opção estiver desmarcada os títulos entram como previsões, sendo necessário fazer a efetivação manual antes da baixa.
Liberação Automática do Contrato no Financeiro	Marcar Sim para que a liberação do contrato seja automática no financeiro.
Liberação Automática da Ocorrência no Financeiro	Marcar Sim para que a liberação da ocorrência seja automática no financeiro. Apenas ocorrências liberadas no financeiro poderão gerar pedidos de compra.
Liberação Financeira é obrigatória para iniciar a Revisão de Ambientes	Com esse parâmetro marcado, o sistema não deverá permitir que uma revisão seja editada antes da liberação financeira acontecer. Se a opção estiver desmarcada, o sistema deverá permitir que seja editado antes da liberação.
Código da Empresa TEF	Informar o código da empresa que fornece o serviço de TEF à loja. Dessa forma, o FoccoLOJAS identifica que será realizado o controle de emissão de TEF, por meio de uma ferramenta de terceiro. A Transferência Eletrônica de Fundos permite transações financeiras de forma eletrônica, pois realiza a comunicação entre a loja e as administradoras de cartão, tornando possível as vendas com cartões de crédito, débito e outras diversas formas eletrônicas de pagamento.
Código da Filial TEF	Informar o código da filial que fornece o serviço de TEF à loja. Esse código de identificação é necessários para que o FoccoLojas comunique com o sistema de terceiro que irá realizar a integração TEF.
Número do PDV TEF	Informar o número do PDV que irá utilizar o serviço TEF na loja.
Agrupa os títulos de Contrato do Fornecedor no CP	Ao marcar essa opção, quando o contrato for assinado, os títulos PCP serão agrupados por contrato, e não por ambiente. Quando essa opção estiver marcada, sempre que a revisão de ambientes for concluída, e tiver diferença de valor, o sistema vai criar/atualizar o valor dos títulos.
Obrigar Emissão de TEF em NFC-e	Checkbox. Campo aparecerá apenas quando o Código da Empresa TEF for informado. Marcar para tornar obrigatório a emissão do TEF ao cadastrar as Formas de Pagamento Cartão de Crédito ou Cartão de Débito na emissão de NFC-e. Quando desmarcado, será possível indicar a Emissão do TEF diretamente no cadastro da Forma de Pagamento da NFC-e.
Considerar no Relatório de Movimentação Financeira as Baixas Referentes a Cheques	Selecionar uma das opções para considerar no relatório: Contas Financeiras do Título ou Contas Financeiras do Cheque.