Negociações

Cliente

Selecionar o cliente, clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Contrato

Selecionar o contrato, clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Tipo de Documento

Selecionar um tipo de documento.

As Opções são:

Número

Inserir o número do documento.

Parcela

Inserir a quantidade de parcela para o documento ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar a informação desejada clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Tipo de Documento

Mostra o tipo de documento selecionado.

Número do Título

Inserir o número do título.

OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.

Parcela do Título

Inserir o número de parcelas do título.

OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.

Cliente

Inserir o código do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Endereço

Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima.

Número

Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente.

Data de Emissão

Informar a data de emissão a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Data de Vencimento

Informar a data de vencimento a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Data de Devolução

Mostra a data de devolução do documento.

Data de Crédito

Mostra a data efetiva de crédito do documento.

Emitente

Informar o nome do emitente do documento.

CPF do Emitente

Inserir o número do CPF do emitente, caso seja pessoa física.

CNPJ do Emitente

Inserir o número do CNPJ do emitente, caso seja pessoa jurídica.

Valor do Título

Inserir o valor do documento.

Valor a Receber

Mostra o valor a receber do documento.

Valor Utilizado

Mostra o valor pago do documento.

Movimento

Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.

Portador

Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro > Gestão > Portadores.

Leitura

Inserir o número do código de barras do cheque.

Digitado

Inserir o código do cheque na linha inferior do mesmo.

Número do Cheque

Inserir o número do cheque.

Banco

Selecionar o banco cadastrado em Avançado > Financeiro > Bancos/Financeiras.

Agência

Inserir o número da agência a qual o cheque pertence.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente a qual o cheque pertence.

Observações

Informar observações referentes ao título.

Tipo de Documento

Mostra o tipo de documento selecionado.

Número do Título

Inserir o número do título.

OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.

Parcela do Título

Inserir o número de parcelas do título.

OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.

Cliente

Inserir o código do cliente ou selecionar com o mouse clicando no ícone Lupa que abre a tela de pesquisa.

Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer do nome.

Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela de cadastro e continua o mesmo.

Logradouro

Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima.

Número

Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente.

Data de Emissão

Informar a data de emissão a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Data de Vencimento

Informar a data de vencimento a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Data de Crédito

Mostra a data efetiva de crédito do documento.

Botão Prorrogação

Ao clicar neste botão abre nova tela com os seguintes campos:

Título: Mostra o número do título a ser aplicada a prorrogação.

Documento: Mostra o tipo de documento do título.

Parcela: Mostra a quantidade de parcelas do título.

Vencimento Antigo: Mostra a data antiga de vencimento do título.

Vencimento Novo: Informar a nova data de vencimento do título.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.

Usuário

Mostra o nome do usuário logado.

IMPORTANTE Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser excluída.

Botão Negociações

Ao clicar neste botão abre nova tela com os seguintes campos:

Negociação: Mostra o número da negociação.

Tipo de Negociação: Mostra o tipo de negociação.

Tipo de Documento: Mostra o tipo de documento.

Número: Mostra o número do título.

Parcela: Mostra a quantidade de parcelas do título.

Movimento de Pagamento: Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.

Marcar/Desmarcar Todos: Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores.

Valor do Título

Inserir o valor do título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Valor do Desconto

Estará habilitado somente na Baixa de Documentos.

Valor da Multa

Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.

Valor Financeira

Este campo permite edição somente para os documentos do tipo DPM, DUP e PRE.

Valor Pago

Valor das baixas manuais efetuadas + Valor de depósito utilizado na negociação + Valor dos cheques creditados utilizados na negociação.

Valor do Juros

Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.

Negociado Cheques

É apresentado sempre que o documento possuir alguma negociação com cheques e estes ainda não estejam creditados.

Valor a Receber

O valor a receber será: Valor do Título - Valor de Desconto - Valor Pago - Valor Financeira.

Movimento

Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.

Valor Aberto

O valor aberto será: Valor a Receber - Valor Negociado Cheques.

Portador

Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro > Gestão > Portadores.

Banco/Financeira

Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Agência

Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Conta Corrente

Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Observações

Informar observações referentes ao título.

Número do Título

Mostra o número do título.

Seq

Mostra a sequência do histórico.

Movimento

Mostra o movimento do título.

Histórico/Complemento

Mostra o histórico/complemento. O histórico pode ser:

Inclusão por Contrato: Inclusão do documento na assinatura do contrato.

Inclusão por Orçamento: Inclusão do documento na aprovação do orçamento.

Inclusão Manual: Inclusão manual do documento.

Pagamento Parcial Manual: Movimento de pagamento manual em que o valor a receber passe a ser maior que zero e menor que o valor do título.

Pagamento Saldo: Movimento de pagamento manual em que o valor a receber seja maior que zero e menor que o valor do título e com este movimento o valor a receber passe a ser zero.

Pagamento Total Manual: Movimento de pagamento em que o valor a receber esteja totalmente em aberto e com este movimento passe a ser igual a zero.

Pagamento Total por Reversão: Movimento de pagamento efetuado na reversão do documento.

Pagamento Parcial da Negociação/<Número da Negociação>: Movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do documento passe a ser menor que o valor do título e maior que zero.

Pagamento Total da Negociação/<Número da Negociação>: Movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do titulo  passe a ser igual a zero.

Pagamento Total do Crédito/<Número da Negociação>: Movimento de pagamento efetuado ao realizar o crédito do(s) cheque(s) relacionados a negociação.

Estorno Parcial: Movimento de estorno em que o valor a receber passe a ser  menor que o valor do título.

Estorno Total: Movimento de estorno em que o valor a receber passe a ser igual ao valor do título.

Valor

Mostra o valor do documento.

Data

Mostra a data do documento.

Portador

Mostra o portador do documento.

Receber/Pagar

Mostra o valor a receber/pagar do documento.

Desconto

Mostra o valor de desconto do documento.

Multa

Mostra o valor de multa do documento.

Juro

Mostra o valor de juro do documento.

 OBSERVAÇÕES

A - Não é possível excluir movimentos intermediários, sempre deve ser excluído o último movimento existente.

B - Não é permitida a exclusão de movimentos, cuja data já tenha fechamento de caixa para o portador deste movimento.

Negociação

Mostra o número da negociação.

Tipo de Negociação

Mostra o tipo de negociação.

Tipo de Documento

Mostra o tipo de documento.

Número

Mostra o número do título.

Parcela

Mostra a quantidade de parcelas do título.

Movimento de Pagamento

Selecionar uma das opções cadastradas em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.

Marcar/Desmarcar Todos

Checkbox. Marcar esta opção caso optar por marcar todos os portadores.

Título

Mostra o número do título a ser aplicada a prorrogação.

Documento

Mostra o tipo de documento do título.

Parcela

Mostra a quantidade de parcelas do título.

Vencimento Antigo

Mostra a data antiga de vencimento do título.

Vencimento Novo

Informar a nova data de vencimento do título.

Clicar no ícone Calendário. Com o mouse, através das setas ao lado do botão Hoje, selecionar o mês, o ano e o dia específico no calendário.

Usuário

Mostra o nome do usuário logado.

IMPORTANTE Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser excluída.