Lançamentos de Contas a Receber

Tipo de Título

Selecionar se o lançamento é do tipo Efetivo ou Previsto, para filtrar a pesquisa.

Tipo de Documento

Selecionar o tipo de documento do lançamento para filtrar a pesquisa.

Origem do Título

Selecionar a origem do título, para filtrar somente os títulos gerados através dessa origem.

Portador

Informar um portador, para filtrar somente os títulos que possuem esse portador.

Tipo de Movimento

Selecionar o tipo de movimento do lançamento para filtrar a pesquisa.

Posição do Documento

Selecionar uma posição para filtrar somente os títulos que estão com o pagamento em Aberto, ou tiveram pagamento Parcial ou total (Pago/Efetivado).

Referência

Informar uma referência para a identificação do título, como por exemplo, o número da nota fiscal vinculada.

Período de Emissão

Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos emitidos nesse período.

Período de Vencimento

Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos que venceram nesse período.

Período de Recebimento

Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos que foram recebidos nesse período.

Consultor de Vendas

Informar o nome do consultor de vendas, para filtrar somente os títulos vinculados a esse consultor.

Período de Movimento

Informar uma data inicial e final, para filtrar somente os títulos movimentados nesse período.

Período de Competência

Informar uma data inicial e final, para filtrar títulos pela data de competência.

Valor

Permite pesquisar títulos de acordo com um valor ou intervalo de valores.

Contrato

Informar o número do contrato do título, para filtrar a pesquisa.

Cheque

Informar o número do cheque, para buscar somente o cheque negociado como forma de pagamento do título.

Conta Financeira

Selecionar uma das contas financeiras para filtrar os títulos. Serão listadas as contas financeiras do tipo "Analíticas" e filtradas de acordo com o filtro do campo Posição do Documento.

Forma de Pagamento

Selecionar uma das formas de pagamento para filtrar os títulos.

Caso sejam selecionadas as formas de pagamento Boleto ou Cheque, o campo Classificação ficará habilitado para selecionar a classificação do Boleto ou Cheque.

CANCELAR

Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.

FILTRAR REGISTROS

Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Loja / Unidade

Mostra a loja ou a unidade que está sendo acessada.

Tipo de Documento

Selecionar o tipo de documento. As opções são:

DEP: Depósito - Documento cadastrado manualmente.

DPM: Duplicata Manual - Documento cadastrado manualmente.

PFR: Previsão Financeira a Receber - Documento gerado automaticamente pelas previsões financeiras para fluxo de caixa.

PRE: Previsão de Recebimento - Documento gerado automaticamente na aprovação do cenário. Na assinatura do contrato, o documento será pago automaticamente e será gerado um documento do tipo DUP.

DUP: Duplicata de Contrato - Documento gerado automaticamente no momento da assinatura do contrato.

Data de Crédito: A data de Crédito dos documentos é igual à data de emissão.

Título

Inserir o número do título.

OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar o mesmo número de documento para o mesmo tipo de documento e parcela.

Parcela do Título

Inserir o número de parcelas do título.

OBSERVAÇÃO Não é possível cadastrar a mesma parcela para o mesmo documento e número.

Número do Contrato

Selecionar o número do contrato, clicando na lupa. Permite alteração ao editar o título.

Cliente

Selecionar o cliente desse título, clicando na lupa. Ao selecionar o número do contrato, esse campo é preenchido automaticamente.

Logradouro

Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido, este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo acima.

Número

Caso no cadastro de Cliente o bloco Endereço tiver sido preenchido, este campo será preenchido automaticamente quando selecionado o campo Cliente.

Data de Emissão

Informar a data de emissão a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Data de Competência

Informar a data de competência, que é a data a qual a receita se refere ou foi firmada, podendo ser a data de emissão. Permite alteração ao editar o título.

Data de Crédito

Mostra a data efetiva de crédito do documento.

Data de Vencimento

Informar a data de vencimento a ser utilizada no título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Referência

Informar uma referência para a identificação do título, como por exemplo, o número da nota fiscal vinculada.

Na pesquisa é possível filtrar os títulos por meio deste campo, bem como sua visualização na grade de informações. Permite alteração ao editar o título.

Revertido no(s) título(s)

Esse campo somente é exibido quando o título consultado foi revertido em outro(s) título(s). Ou seja, esse título existia no sistema, mas com a reversão, ele foi quitado e transformado em um novo ou novos título(s).

O número e a parcela desse(s) novo(s) título(s) de destino da reversão serão exibidos assim:

EXEMPLO 102030-01 / 252632-01

Utilizado na reversão do(s) título(s)

Esse campo somente é exibido quando o título consultado foi utilizado para reverter outro(s) título(s) no sistema. Ou seja, ele é o resultado da reversão de outros títulos no sistema. Com a reversão, os títulos de origem foram quitados e transformados nesse título que está sendo consultado.

O número e a parcela do(s) título(s) de origem, que foram revertidos nesse, serão exibidos assim:

EXEMPLO 50203-01

Valor do Título

Inserir o valor do título.

OBSERVAÇÃO Depois de inserida a informação este campo não pode ser editado.

Valor do Desconto

Estará habilitado somente na Baixa de Documentos.

Valor da Multa

Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.

Valor Financeira

Este campo permite edição somente para os  documentos do tipo DPM, DUP e PRE. Permite alteração ao editar o título.

Valor Pago

Valor das baixas manuais efetuadas + Valor de depósito utilizado na negociação + Valor dos cheques creditados utilizados na negociação.

Valor do Juros

Estará habilitado somente na Baixa de Documentos. Este valor não é somado ao valor do documento, é apenas informativo.

Negociado Cheques

É apresentado sempre que o documento possuir alguma negociação com cheques e estes ainda não estejam creditados.

Valor a Receber

O valor a receber será: Valor do Título - Valor de Desconto - Valor Pago - Valor Financeira.

Movimento

Selecionar uma das opções de movimento cadastradas em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.

Conforme a opção selecionada, será exibida a conta financeira no bloco abaixo.

Valor Aberto

O valor aberto será: Valor a Receber - Valor Negociado Cheques.

Forma de Pagamento

Mostra a(s) forma(s) de pagamento do título consultado e não permite alteração.

Qualquer títulos criado no sistema, que não seja oriundo de orçamento ou contrato, terá a forma de pagamento igual a Dinheiro.

Se a forma de Pagamento for do tipo Boleto ou Cheque, será exibida a Classificação do mesmo. Para o cheque, além do número do cheque, será exibido o ícone informativo, para consultar os dados bancários.

Contas Financeiras

Conforme o movimento informado, a conta financeira correspondente é exibida nesse bloco. Para editar, clicar no botão de edição. Uma tela será exibida, para selecionar a conta financeira e informar o percentual. Para incluir uma nova conta financeira, clicar no botão Incluir.

A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

O checkbox Replicar a distribuição das contas financeiras para as demais parcelas deste título fará essa ação para as parcelas seguintes a essa.

Portador

Selecionar uma das opções de portadores cadastrados em Financeiro > Gestão > Portadores.

Ao editar o título e alterar o portador, será exibida a opção abaixo:

Replicar alteração de portador para todas as parcelas em aberto deste título (x parcelas em aberto).

Ou seja, caso o título possua 10 parcelas em aberto, ao alterar o portador de uma delas, será possível alterar para todas as parcelas ao mesmo tempo. No ícone informativo, são exibidas todas as parcelas em aberto do título.

Caso a alteração do portador seja somente para a parcela consultada, basta deixar a opção desmarcada.

Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado.

Banco/Financeira

Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Agência

Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Conta Corrente

Ao selecionar o portador este campo é preenchido automaticamente.

Observação

Informar observações referentes ao título, caso existam. Ao editar o título, o campo fica habilitado.

RECIBO

Esse botão será exibido quando o título for efetivo e já estiver com a situação Pago ou Pago Parcial. Ao clicar em RECIBO, será exibida uma tela para selecionar o modelo de recibo que deseja imprimir, e também para preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento.

NEGOCIAÇÕES

Clicar nessa opção para ir para a tela de Negociações. Para conhecer a tela, clique aqui.

CHEQUES

Esse botão será exibido para títulos com situação diferente de "Pago" e com cheques vinculados. Clicar nessa opção para ir para a tela do cadastro de Cheques. Para conhecer a tela, clique aqui.

EXCLUIR

Clicar nessa opção para excluir um título do sistema. Com isso, vários vínculos são consultados para verificar se é possível excluir ou não o título.

O sistema irá consultar as seguintes informações:

1. Se o título possui liquidação total ou parcial. Caso possua, será necessário estornar o recebimento para excluir o título manualmente.

2. Se o título possui vínculo com comissões geradas. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

3. Se o título possui negociação vinculada. Caso possua, será necessário excluir a negociação relacionada, para depois excluir o título manualmente.

4. Se o título possui histórico de reversão, ou seja, se foi revertido. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

5. Se o título possui vínculo com revisão de ambientes. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

6. Se o título possui vínculo com assistência técnica. Caso possua, será necessário excluir o vínculo para depois excluir o título manualmente.

7. Se o título possui histórico diferente de "Inclusão do contrato", "Inclusão manual", "Inclusão por previsão financeira" e "Inclusão por Orçamento", será necessário excluir manualmente os históricos de lançamento.

Após essas validações, os vínculos do título com as formas de pagamento, prorrogação, previsões, históricos, lançamentos do portador e contas financeiras serão eliminados, e o título será excluído.

Se o campo Número do Contrato tiver sido alterado, e o Movimento informado considerar caixa, o Índice de Lucratividade Atual será atualizado tanto no contrato informado, como no contrato anterior.

Seq.

Mostra a sequência do histórico.

Movimento

Mostra o movimento do título.

Histórico/Complemento

Mostra o histórico/complemento. As opções são:

• Inclusão por Contrato: inclusão do documento na assinatura do contrato;

• Inclusão por Orçamento: inclusão do documento na aprovação do orçamento;

• Inclusão Manual: inclusão manual do documento;

• Pagamento Parcial Manual: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, e menor que o valor do título;

• Pagamento Saldo: movimento de pagamento manual em que o valor a receber é maior do que zero, menor do que o valor do título, e com este movimento passa a ser zero;

• Pagamento Total Manual: movimento de pagamento em que o valor a receber está totalmente em aberto, e com este movimento passa a ser zero;

• Pagamento Total por Reversão: movimento de pagamento efetuado na reversão do documento;

• Pagamento Parcial da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do documento passa a ser menor do que o valor do título, e maior do que zero;

• Pagamento Total da Negociação/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar uma negociação com documento de pagamento do tipo DEP, onde o valor a receber do titulo passa a ser igual a zero;

• Pagamento Total do Crédito/<Número da Negociação>: movimento de pagamento efetuado ao realizar o crédito do(s) cheque(s) relacionado(s) à negociação;

• Estorno Parcial: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser menor do que o valor do título;

• Estorno Total: movimento de estorno em que o valor a receber passa a ser  igual ao valor do título.

Valor

Mostra o valor do documento.

Data

Mostra a data do documento.

Portador

Mostra o portador do documento.

Receber/Pagar

Mostra o valor a receber/pagar do documento.

Desconto

Mostra o valor de desconto do documento.

Multa

Mostra o valor de multa do documento.

Juro

Mostra o valor de juro do documento.

OBSERVAÇÕES

A - Não será possível excluir movimentos intermediários. Deste modo, sempre deverá ser excluído o último movimento existente;

B - Não será permitida a exclusão de movimentos cuja data já tenha fechamento de caixa para o portador deste movimento.

RECIBO

Esse botão ficará disponível quando o título for efetivo e já estiver com a situação Pago ou Pago Parcial. Ao clicar em RECIBO, será exibida uma tela para selecionar o modelo de recibo que deseja imprimir, e também para preencher o campo Referente a com a descrição do pagamento.

CONTA FINANCEIRA

Para editar ou incluir contas financeiras no movimento do histórico, é necessário selecionar a linha do histórico desejada e clicar nesse botão. Depois disso, a tela das Contas Financeiras é exibida para editar e incluir uma conta financeira e o seu percentual. Para excluir uma conta, clicar sobre o ícone da lixeira.

A soma dos percentuais das contas deve totalizar 100%.

EXCLUIR

Ao clicar neste botão, será exibida uma mensagem de aviso, solicitando a confirmação da exclusão. Ao confirmar, o sistema irá excluir o histórico de lançamento do título, seja ele de pagamento, estorno, juro, desconto, despesa ou multa. Para qualquer um dos casos, o lançamento no portador correspondente será excluído. Para o caso de um título de:

• Pagamento: o sistema irá verificar se existe juro, desconto, despesa e/ou multa informado e, se existir, irá excluir o histórico de lançamento de juro, desconto, despesa e/ou multa relacionado, juntamente, com o de pagamento;

• Estorno: o sistema irá excluir o histórico do título, e o lançamento por portador relacionado;

• Juro: o sistema irá excluir o histórico de juro, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou o juro, e zerar o valor de juros do histórico de pagamento;

• Desconto: o sistema irá excluir o histórico de desconto, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou o desconto, e zerar o valor do desconto no histórico de pagamento. Antes de excluir o histórico de desconto, o sistema irá  apresentar a seguinte mensagem: "O título terá seu saldo reajustado após a exclusão do desconto";

• Despesa: o sistema irá excluir o histórico de despesa, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou a despesa, e zerar o valor de despesa do histórico de pagamento;

• Multa: o sistema irá excluir o histórico de multa, alterar o histórico de lançamento de pagamento que originou a multa, e zerar o valor de despesa do histórico de pagamento.

ATENÇÃO O sistema irá permitir a exclusão de um histórico de lançamento de título, se o caixa estiver aberto para a data do histórico. Caso contrário, não irá permitir a exclusão e irá exibir a seguinte mensagem: "O caixa < PORTADOR > está fechado para a data da exclusão".

Vencimento Antigo

Mostra a data atual de vencimento do título.

Vencimento Novo

Informar a nova data de vencimento do título.

Juros

Juros em

Possibilita definir um valor ou um percentual de juros a ser aplicado na prorrogação do título.

Esse valor / percentual será sugerido para utilização no momento da baixa de títulos no programa Baixa de Lançamentos de Contas a Receber.

Juros em

Selecionar se o juros informado, é em Valor ou em Percentual.

Usuário

Mostra o nome do usuário que está acessando o sistema.

OBSERVAÇÃO Somente é possível prorrogar documentos que não possuam negociações e que não estão totalmente pagos. Uma vez inserida uma prorrogação, esta não poderá mais ser editada ou excluída.