FoccoLOJAS - 4.2217 - Baixa de Lancamentos

Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:

Tipo	Marcar o tipo. As opções são: Pagamento: Ao escolher essa opção e pesquisar, aparecerão todos os títulos com valor em aberto, ou seja, disponíveis para pagamento, e estará disponível o Botão Pagar ou, Estorno: Ao escolher essa opção e pesquisar, aparecerão todos os títulos que já foram pagos (total ou parcialmente), e que não possuam movimento de reversão. Na parte inferior da tela, estará disponível o Botão Estornar.
Título Origem	Selecionar a origem do título, para filtrar somente os títulos gerados através dessa origem. Caso seja selecionada a origem Comissão, será exibida a opção abaixo.
Envolvimento	Essa opção será exibida quando a origem do título for Comissão. Serão pesquisados somente os títulos que possuem os envolvidos marcados.
Tipo de Documento	Selecionar um tipo de documento para filtrar a pesquisa.
Portador	Informar o portador do título, para filtrar a pesquisa.
Período de Emissão	Informar um período de emissão do título, para filtrar a pesquisa.
Período de Vencimento	Informar um período de vencimento do título, para filtrar a pesquisa.
Período de Competência	Informar uma data inicial e final, para filtrar os títulos por período de competência.
Valor	Permite pesquisar títulos de acordo com um valor ou intervalo de valores.
Contrato	Informar o número do contrato do título, para filtrar a pesquisa.
Conta Financeira	Selecionar uma conta financeira, para filtrar a pesquisa.
Envolvimento	Marcar o envolvimento. As opções são Colaborador ou Especificador.
Fornecedor	Informar um fornecedor para filtrar somente os títulos desse fornecedor.
Pedido de Compra	Informar um pedido de compra para filtrar somente os títulos vinculados a esse pedido.
Nota de Entrada	Informar o número da nota fiscal de entrada, para filtrar somente os títulos vinculados a essa nota.
Série	Informar o número da série da nota fiscal, para filtrar os títulos por série.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.

Nessa tela, é possível informar o movimento e o portador para realizar o pagamento, vincular Contas Financeiras a serem utilizadas na baixa, bem como Centro de Custos, além de algum tipo de juros, multa ou desconto no valor do título, se houver.

Informações Gerais

Loja/Unidade	Mostra a loja ou a unidade onde foi cadastrado o título.
Data do Movimento	Informar a data em que está sendo realizada a movimentação. OBSERVAÇÃO A data de movimento não pode ser menor que a data do último movimento do título, seja de Emissão, Pagamento ou Estorno.
Movimento	Selecionar um dos movimentos para vincular à baixa do título. DICA O cadastro de movimentos é feito em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.
Portador	Selecionar um portador para vincular à baixa do título. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado. DICA O cadastro de portadores é feito em Financeiro > Gestão > Portadores.
Complemento	Selecionar um dos complementos para ficar gravado no histórico do pagamento. DICA O cadastro de complementos é feito em Financeiro > Gestão > Complemento de Histórico.
Descrição Livre	Inserir uma informação adicional ou descrição para o campo Complemento. DICA Para que se possa inserir uma informação adicional é necessário que no cadastro feito em Financeiro > Gestão > Complemento de Histórico > Campo: Tags, conste <livre>.
Utilizar Contas Financeiras do Título	Quando essa opção é marcada, o bloco de contas financeiras é escondido, e as contas financeiras utilizadas na emissão serão usadas no processo da baixa. Se o Fornecedor de algum dos títulos selecionados possuir Conta Financeira informada, a baixa será realizada com a Conta Financeira do Fornecedor.

Contas Financeiras

Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição.

Conta Financeira	Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima.
Percentual	Mostra o percentual do valor do(s) título(s) que sairá dessa conta financeira.

Títulos a Pagar

Esse bloco mostra os títulos que foram selecionados na tela anterior, um abaixo do outro, para que sejam realizadas as baixas.

Para cada título, são exibidas as informações e suas respectivas movimentações:

Fornecedor, Título, Parcela, Documento, Valor do Título, Valor Pago, Saldo (Valor em aberto), Emissão e Vencimento.

Pagar total do saldo: Ao selecionar essa opção, o valor total do título será liquidado.
Pagar avançado: Ao selecionar essa opção, sistema exibe o bloco com os campos abaixo:

Desconto	Informar o desconto para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Desconto em. O desconto concedido não pode ser maior do que o valor do movimento.
Juros	Informar os juros para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Juros em.
Multa	Informar multa para esse título, em valor ou percentual, conforme a opção selecionada no campo Multa em.
Valor a Pagar	Mostra o valor a pagar, e permite alteração. Não é possível informar um valor a pagar maior que o saldo do título (valor em aberto).
Despesas	Informar um valor da despesa, caso houver.
Saldo	Mostra o valor em aberto (saldo do título - desconto - valor a pagar).
Aplicar o saldo em desconto	Esse botão ficará visível apenas se o Saldo for maior que zero. Ao clicar sobre ele, o saldo será movido para o campo Desconto, e o Valor a Pagar será atualizado.
Adicionar centro de custo	Esse botão possibilita adicionar um Centro de Custo ao título. A tela de Lançamentos de Centro de Custo será exibida, onde é possível editar, incluir ou excluir centros de custos. Em Sistema > Configurações > Financeiro, se na opção Controle de Centro de Custo - CP estiver marcado como "Utiliza e critica quando não informado", será obrigatório informar um centro de custo.

Se não houver uma configuração financeira cadastrada para um dos tipos de movimento (desconto, juros, multa ou despesa), será exibido um alerta. Assim, será necessário ter uma configuração financeira para o tipo de documento que possua padrão de movimento de desconto, juros, multa ou despesa.

Se houver configuração financeira, ficará gravado no histórico do título, que poderá ser consultado através do programa Lançamentos de Contas a Pagar, na aba Histórico de Lançamento.

Não é permitido liquidar um título, se o caixa (portador) estiver fechado para a data em que está sendo efetuada a baixa.

Os campos serão bloqueados quando não houver cadastro de movimento de desconto, juros, multa ou despesa, vinculado ao movimento selecionado.

Revisão da Baixa

Esse bloco exibe todos os totais dos títulos acima, para conferência das informações antes de confirmar.

Total de Movimento Bruto	Mostra a soma de todos os valores a pagar.
Total de Desconto	Mostra a soma de todos os descontos informados nos títulos.
Total de Juros	Mostra a soma de todos os juros informados nos títulos.
Total de Multa	Mostra a soma de todas as multas informadas nos títulos.
Total de Despesas	Mostra a soma de todas as despesas informadas nos títulos.
Valor Total a Movimentar Líquido	Mostra o valor total que está sendo pago: Total do Movimento Bruto - Total do Desconto + Total do Juro + Total da Multa + Total da Despesa

Nessa tela, é possível informar o movimento e o portador para realizar o estorno de um pagamento, vincular Contas Financeiras a serem utilizadas no movimento, além de informar algum tipo de juros, multa ou desconto no valor do título, se houver.

Informações Gerais

Loja/Unidade	Mostra a loja ou a unidade onde foi cadastrado o título.
Data do Movimento	Informar a data em que está sendo realizada a movimentação. OBSERVAÇÃO A data de movimento não pode ser menor que a data do último movimento do título, seja de Emissão, Pagamento ou Estorno.
Movimento	Selecionar um dos movimentos para vincular ao estorno do título. DICA O cadastro de movimentos é feito em Financeiro > Gestão > Tipos de Movimento.
Portador	Selecionar um portador para vincular ao estorno do título. Não é possível alterar o portador quando o caixa do portador estiver fechado. DICA O cadastro de portadores é feito em Financeiro > Gestão > Portadores.
Complemento	Selecionar um dos complementos para ficar gravado no histórico do título. DICA O cadastro de complementos é feito em Financeiro > Gestão > Complemento de Histórico.
Descrição Livre	Inserir uma informação adicional ou descrição para o campo Complemento. DICA Para que se possa inserir uma informação adicional é necessário que no cadastro feito em Financeiro > Gestão > Complemento de Histórico > Campo: Tags, conste <livre>.

Contas Financeiras

Para editar, incluir e excluir contas financeiras, clicar no botão de edição.

Conta Financeira	Mostra a conta financeira, de acordo com o movimento selecionado no campo acima.
Percentual	Mostra o percentual do valor do(s) título(s) que será destinado a essa conta financeira.

Pagamento a Estornar

Esse bloco mostra o título que foi selecionado anteriormente para que seja realizado o estorno do pagamento.

As informações do título são exibidas conforme abaixo:

Fornecedor, Título, Parcela, Documento, Valor do Título, Valor Pago, Saldo (Valor em aberto), Emissão e Vencimento.

Revisão do Estorno

Esse bloco exibe os totais do título acima, para conferência das informações antes de confirmar.

Total de Movimento Bruto	Mostra a soma de todos os valores.
Total de Desconto	Mostra a soma de todos os descontos informados nos títulos.
Total de Juros	Mostra a soma de todos os juros informados nos títulos.
Total de Multa	Mostra a soma de todas as multas informadas nos títulos.
Total de Despesas	Mostra a soma de todas as despesas informadas nos títulos.
Valor Total a Movimentar Líquido	Mostra o valor total geral: Total do Movimento Bruto - Total do Desconto + Total do Juro + Total da Multa + Total da Despesa

Se não houver uma configuração financeira cadastrada para um dos tipos de movimento (desconto, juros, multa ou despesa), será exibido um alerta. Assim, será necessário ter uma configuração financeira para o tipo de documento que possua padrão de movimento de desconto, juros, multa ou despesa.

Se houver configuração financeira, ficará gravado no histórico do título, que poderá ser consultado através do programa Lançamentos de Contas a Pagar, na aba Histórico de Lançamento.

Não é permitido estornar um título, se o caixa (portador) estiver fechado para a data em que está sendo efetuado o movimento.

Os campos serão bloqueados quando não houver cadastro de movimento de desconto, juros, multa ou despesa, vinculado ao movimento selecionado.

Checkbox	Marcar um ou mais títulos para realizar o pagamento. Para estornos, é permitido marcar somente um título por vez.
	O ícone informativo mostra os dados inseridos no campo Observação. Ao passar o mouse sobre ele, um balão com as informações será exibido. Este campo será incluído, para fins de exportação Excel.
Fornecedor	Mostra o nome do fornecedor do título.
Cliente	Mostra o cliente do contrato.
Título	Mostra o número do título. Quando a origem do título é por contrato, o número do título é o número do contrato.
Parcela	Mostra a parcela do título.
Documento	Mostra o tipo de documento. As opções são: COM - Comissões a Pagar, DCP - Duplicatas do Contas a Pagar, DEC - Duplicatas do Extrato do Colaborador, DFP - Duplicatas Financeiras a Pagar, DMP - Duplicata Manual do Contas a Pagar ou DPC - Depósito do Contas a Pagar.
Valor do Título	Mostra o valor do título.
Valor Pago	Mostra o valor que já foi pago desse título. Será possível realizar o estorno do pagamento, quando o valor desse campo for maior que zero.
Valor a Pagar	Mostra o valor que ainda está pendente desse título. Se o título tiver prorrogações, o valor das prorrogações será adicionado no Valor a Pagar.
Emissão	Mostra o período de emissão do documento.
Vencimento	Mostra o período de vencimento do documento.

PAGAR	Selecionar um ou mais títulos e clicar neste botão para realizar o pagamento do(s) título(s) marcado(s).
ESTORNAR PAGAMENTO	Selecionar somente um título por vez e clicar neste botão para realizar o estorno do pagamento do mesmo.

Baixa de Lançamentos de Contas a Pagar

Conhecer o Programa

Conhecer a Tela Inicial

Botões Específicos do Programa

Campo a Campo do Cadastro

Informações Gerais

Contas Financeiras

Títulos a Pagar

Revisão da Baixa

Informações Gerais

Contas Financeiras

Pagamento a Estornar

Revisão do Estorno