Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
O que você deseja?
Veja também:
Noções Básicas
do FoccoLOJASConhecer o Programa
O objetivo deste programa é emitir,
editar e excluir uma Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, bem como os seus
itens.
Conhecer a Tela Inicial
É possível pesquisar uma Nota Fiscal de Entrada através do campo Pesquisar ou do botão Pesquisa Avançada.
Clique
aqui para ver os campos da Pesquisa Avançada.
Ao clicar na lupa para pesquisa avançada, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
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CPF/CNPJ |
CPF/CNPJ do cliente da nota fiscal de entrada. |
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Cliente do Contrato |
Cliente do contrato vinculado a nota de entrada. |
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Contrato |
Número do contrato vinculado a nota de entrada. |
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Transportadora |
Informar a transportadora vinculada à nota fiscal, para filtrar a pesquisa. |
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Tipo de Nota |
Tipo da nota de entrada (CFOP). |
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Número |
Informar um intervalo de numeração inicial e final para a nota fiscal de entrada, para filtrar a pesquisa. |
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Período de Emissão |
Informar o período de emissão da nota fiscal da entrada, para filtrar a pesquisa. |
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Período de Entrada |
Informar um período para filtrar as datas de acordo com a Data de Entrada das notas fiscais. |
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Situação SEFAZ |
Informar a situação da nota na SEFAZ, para filtrar a pesquisa. |
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Situação |
Informar a situação da nota no sistema, para filtrar a pesquisa. |
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CANCELAR |
Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial. |
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FILTRAR REGISTROS |
Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa. |
Os cadastros serão listados na grade:
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Checkbox |
O checkbox permite marcar as notas fiscais listadas na grade, para gerar a saída. É possível marcar todas de uma vez (checkbox do cabeçalho) ou marcar individualmente. |
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Número |
Mostra o número da nota fiscal de entrada, em forma de link. Ao clicar no link, é exibida a tela de consulta da nota. |
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O ícone informativo é exibido quando a nota fiscal de entrada já gerou notas fiscais de saída. Os números das notas de saída geradas serão mostrados no ícone. |
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| Série |
Mostra a série da nota fiscal de entrada. |
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Fornecedor |
Mostra o nome do fornecedor da nota fiscal de entrada. |
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Data de Emissão |
Mostra a data de emissão da nota fiscal. |
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Total da Nota |
Mostra o valor total da nota fiscal de entrada. |
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Situação |
Mostra a situação da nota fiscal de entrada. As opções são: Em Digitação, Cancelada e Finalizada. |
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Situação SEFAZ |
Mostra a situação da nota fiscal de entrada na SEFAZ. As opções são: Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada, Denegada, SEFAZ Fora do Ar, Enviando Cancelamento, Não Enviada e Enviada em Contingência Off Line. |
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GERAR SAÍDA |
Botão exibido no final da página, que permite gerar documento fiscal de saída para as notas fiscais de entrada. Para gerar saída, a nota fiscal de entrada precisa estar com a situação Finalizada. - Ao marcar uma única nota de entrada e clicar em Gerar Saída, aparecerá o botão PROSSEGUIR. Clicar para selecionar uma das opções abaixo: EMITIR NF-E, EMITIR NFC-E, EMITIR PRÉ-VENDA e EMITIR DAV. Caso a nota fiscal de entrada já tenha gerado nota de saída,
uma mensagem de ATENÇÃO
será exibida, com as informações Número, Série e Cliente na nota
gerada. - Ao marcar mais de uma nota de entrada e clicar em Gerar Saída, será exibida uma tela com as opções: aparecerá o botão PROSSEGUIR. Clicar para selecionar uma das opções abaixo: EMITIR NF-E e EMITIR NFC-E. Caso uma ou mais notas de entrada selecionadas já tenham gerado notas de saída, uma mensagem de ATENÇÃO será exibida para cada nota, com as informações Número, Série e Cliente das notas geradas. |
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Dados das Notas Fiscais |
Através do botão Mais Opções (três pontinhos ao lado da lupa de pesquisa avançada), ao clicar na opção Exportar Dados das Notas Fiscais, aparecerá uma tela com os filtros abaixo:
Ao clicar no botão CONFIRMAR, irá gerar um documento Excel com os seguintes dados/colunas abaixo: CNPJ Loja, Loja, Número Nota, Nota Própria, Data Emissão, Situação Sefaz, Chave Acesso, Código Item, ID, Item, Fornecedor, CNPJ Fornecedor, QTD, Valor Unitário, Valor Total |
Campo a Campo do Cadastro
Para incluir uma nota fiscal de entrada, clicar no botão Incluir.
Ver
campos da tela de Inclusão
Dados da Nota Fiscal
| Loja |
Mostra o nome da loja que está sendo acessada. |
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Fornecedor |
Selecionar o fornecedor desejado para a nota de entrada. Ao selecionar um fornecedor, o CEP e endereço do mesmo serão carregados automaticamente. A opção Editar Dados do Fornecedor será exibida, e ao clicar sobre ela, todos os campos do endereço ficarão disponíveis para edição. Essas alterações não irão atualizar os dados no cadastro do fornecedor. |
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CEP |
Mostra o CEP informado no cadastro do fornecedor, caso exista. |
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Endereço |
Mostra o endereço informado no cadastro do fornecedor (rua, número, bairro, cidade, estado). |
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Tipo de Nota |
Selecionar o tipo de nota. Ao informar o tipo de nota, o sistema irá validar a UF do fornecedor. Se esta for do exterior (EX), o CFOP deverá iniciar com 3. Caso contrário, exibirá a seguinte mensagem: “Tipo de nota incompatível com a UF do Fornecedor". Serão listados os tipos de notas que sigam as seguintes restrições: a. Estejam ativos e cadastrados na loja acessada ou na loja pai (loja ou unidade acima na hierarquia); b. Possuam um CFOP referente à uma entrada (início 1, 2 ou 3) c. Sejam do tipo de operação "Compra", "Devolução", "Importação", "Remessa", "Complementar" ou "Ajustes" (apenas os tipos de nota com modelo 01, 02 ou 55 possuem este campo informado). |
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CFOP |
Mostra o CFOP do tipo de nota e não possibilita alteração. |
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Almoxarifado |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. |
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Nota Própria |
Marcar se é nota própria ou não. Caso seja uma nota própria, não é necessário informar o número da nota, pois será sequencial. |
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Número da Nota |
Informar o número da nota. Exibido apenas quando o campo Nota Própria for igual a Não. |
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Série |
Informar a série da nota fiscal de entrada. |
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Contrato |
Selecionar um contrato para vincular o mesmo à nota fiscal de entrada que está sendo incluída. Essa informação será utilizada para os cálculos de lucratividade do contrato. |
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EDITAR ITENS |
Clicar nesse botão para confirmar os dados acima e prosseguir para a tela de itens. Ver campos da tela EDITAR ITENS. |
A tela de itens é dividida em três blocos:
Cabeçalho
Mostra as informações gerais da nota,
como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após
a finalização da nota.
Notas Fiscais Referenciadas
Esse bloco somente será exibido quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.
Para vincular uma Nota Fiscal de Saída, clicar no botão Incluir Nota Fiscal Referenciada.
1. A tela Notas Fiscais de Saída será exibida, e permitirá selecionar somente as notas fiscais que ainda tenham itens disponíveis para devolução. Se todos os itens da nota selecionada já tiverem sido devolvidos, aparecerá uma mensagem de aviso.
2. Quando a nota for de devolução, poderão ser selecionadas NF-es e NFC-es (Modelos 55 e 65). A SEFAZ permite incluir até 500 notas distintas, que pertençam ao mesmo cliente.
3. Depois de selecionar a nota, serão exibidos somente os itens com quantidades disponíveis para devolução. Os itens serão inclusos na nota de entrada com a quantidade total disponível para devolução, e com mesmo tipo de nota dos Dados da Nota.
4. As observações da nota de entrada serão atualizadas com as informações das Notas de Saídas vinculadas.
As notas fiscais referenciadas serão
listadas na grade:
| Cliente |
Mostra o nome do cliente. |
| Nota Fiscal | Mostra o número da nota fiscal. |
| Itens | Mostra a quantidade de itens. |
| Data de Emissão | Mostra a data de emissão da nota fiscal. |
Itens das Notas Fiscais
Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.
Para incluir um novo item, clicar no botão Incluir Item na Nota Fiscal.
Quando a nota fiscal de entrada for de devolução, o botão Incluir não ficará habilitado.
Campos
da tela Novo Item da Nota
Informações Gerais
Traz as informações da nota como fornecedor, número da nota fiscal, série, tipo de nota, CFOP, situação da nota no sistema e na SEFAZ.
Dados do Item
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Item |
Selecionar o item que deseja incluir na nota de entrada. |
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Descrição |
Mostra a descrição do item. Quando o item for informado, a descrição será preenchida automaticamente. |
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Máscara |
Selecionar a máscara (modelo, característica) do item. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória. |
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Unidade de Medida |
Selecionar a unidade de medida do item. |
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Tipo de Nota |
Selecionar o tipo de nota. |
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CFOP |
Ao selecionar o tipo de nota, o CFOP será preenchido automaticamente. |
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Almoxarifado |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. |
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Quantidade |
Informar a quantidade desse item na nota. |
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Valor Unitário |
Informar o valor unitário do item (conforme a unidade de medida selecionada). |
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Desconto do Item |
Mostra o valor de descontos dos itens conforme informado na tela principal. O valor do desconto será rateado entre os itens da nota. |
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Acréscimo do Item |
Mostra o valor de acréscimo dos itens. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Outras Despesas Acessórias |
Mostra outras despesas acessórias. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Frete |
Mostra o valor do frete. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Valor do Seguro |
Mostra o valor seguro. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Valor Total |
Este valor é calculado pelo programa FoccoTRIBUTOS. |
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CONFIRMAR |
Clicar nesse botão para confirmar os dados e incluir o item manualmente na nota fiscal. |
Os itens aparecem listados na grade:
| Nome |
Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara. |
| Referência | Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara. |
| Nota Fiscal | Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução. |
| Quantidade | Mostra a quantidade do item. |
| Unitário | Mostra o valor unitário do item. |
| Valor Total | Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade). |
Pedidos de Compra Vinculados
Esse bloco apresenta os pedidos de compra vinculados a essa nota de entrada, e somente é exibido quando o tipo de nota é diferente de "Devolução", "Complementar" ou "Ajustes".
Os pedidos de compra são listados na grade:
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Pedido |
Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara. |
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Cliente |
Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara. |
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Data de Emissão |
Mostra a data em que o pedido foi emitido. |
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Situação |
Mostra a situação do pedido de compra no sistema. |
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Contrato |
Mostra o número do contrato que gerou esse pedido de compra. |
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Ambiente |
Mostra o nome do ambiente desse pedido de compra. |
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Botão para excluir o vinculo do pedido de compra com a nota fiscal de entrada. Apresentado para notas fiscais que estão "Em Digitação". |
Para vincular um novo pedido à nota, clicar no botão Incluir
Pedido de Compra.
O botão Incluir é exibido apenas para notas "Em Digitação".
Caso um contrato tenha sido vinculado à nota, serão listados apenas os pedidos desse contrato.
Caso não tenha contrato vinculado à nota, serão listados todos os pedidos da loja.
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TOTAL DA NOTA FISCAL |
Mostra o valor total da nota fiscal de entrada. |
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link do número da nota.
As telas de Consulta, Edição, Dados Adicionais e Resumo da Nota Fiscal de Entrada são muito semelhantes. Porém, para editar uma nota, a situação deve estar Em Digitação.
Abaixo os campos de cada uma delas:
Campos
da tela de Consulta / Resumo
Nota Fiscal - Série - Tipo da Nota
Exibe as informações nessa ordem.
Dados da Nota Fiscal
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Fornecedor |
Mostra as informações do fornecedor cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada. |
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CNPJ/CPF |
Mostra CNPJ/CPF do fornecedor. |
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CEP |
Mostra o CEP cadastrado ao inserir a nota e possibilita alteração. |
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Endereço |
Mostra as informações do logradouro, cadastradas ao inserir a nota de entrada, e possibilita alteração. |
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CFOP |
Mostra o CFOP cadastrado ao inserir a nota fiscal de entrada. |
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Nota Própria |
Mostra se a nota é do tipo própria ou não, conforme cadastrada ao inserir a nota fiscal de entrada. |
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Contrato |
Mostra o número do contrato vinculado à nota de entrada, se houver algum. |
Notas Fiscais Referenciadas
Esse bloco será exibido quando a nota for do tipo Devolução.
Itens
Esse bloco será exibido com os dados dos itens da nota (descrição, quantidade e valor).
Pedidos de Compras Vinculados
Esse bloco será exibido apenas quando possuir pedidos de compra vinculados. Se houver, serão listados os números dos pedidos, com o nome do cliente, a situação do pedido e o número do contrato.
Caso tenha mais de 10 pedidos vinculados, clicar em Ver Todos, para consultar todos os pedidos vinculados.
Informações da Nota
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Chave de Acesso |
Informar a chave de acesso para a nota. Este campo somente ficará visível quando o tipo de nota for de emissão de terceiros; caso o tipo de nota for de emissão própria este campo não ficará visível. |
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Data de Emissão |
Exibe a data em que a nota foi emitida. Ao editar a tela de consulta, é possível alterar a data de emissão. |
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Hora da Emissão |
Exibe o horário em que a nota foi emitida. Ao editar a tela de consulta, é possível alterar a hora de emissão. |
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Data de Entrada |
Exibe a data de entrada da nota. Ao editar a tela de consulta, é possível alterar a data de entrada. |
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Pagamento |
Mostra a forma de pagamento da Nota Fiscal: À vista ou A prazo. Ao editar a tela de consulta, é possível alterar a forma de pagamento. Ao selecionar a opção "A Prazo", o botão Informar Condição de Pagamento ficará habilitado e exibirá a tela Parcelamento, possibilitando informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas o sistema irá dividir o valor total da nota pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela. As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade. Após confirmar as parcelas clicar no botão Gravar para salvar as informações. Neste momento se o sistema encontrar diferença nos valores exibirá uma mensagem de erro. Caso não encontre nenhuma diferença exibe a mensagem "Parcelas geradas com sucesso.". IMPORTANTE Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos. |
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Almoxarifado |
Mostra o almoxarifado selecionado para essa nota. |
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Observações |
Mostra as observações da nota fiscal. |
Transporte - Dados Gerais
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Transportado pelo próprio fornecedor |
Selecionar Sim ou Não, para indicar que a transportadora será o próprio fornecedor. |
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Transportadora |
Ao informar o campo acima como Sim, este campo será preenchido com as informações do fornecedor da nota e não possibilita alteração. Se o campo Transportado pelo Próprio Fornecedor for Não, informar a transportadora. |
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Tipo de Frete |
Selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:
ATENÇÃO Caso a opção selecionada para este campo for Sem Frete, e um valor de frete tenha sido informado anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Não é possível finalizar a nota. Nota possui valor de frete, revise a informação Tipo de Frete”, e não permitirá finalizar a nota. |
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Conhecimento de Transporte |
Selecionar um conhecimento de transporte para vincular a nota fiscal de entrada. Os conhecimentos de transportes são cadastradas no programa Fiscal > Nota Fiscal de Entrada > Conhecimento de Transporte. |
Transporte - Veículo e Reboque
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Placa do Veículo |
Informar a placa do veículo. |
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Placa do Reboque |
Informar a placa do reboque. |
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UF |
Selecionar o Estado (UF) da transportadora. O sistema irá exibir a UF da cidade da transportadora. |
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UF do Reboque |
Selecionar a UF do reboque. |
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RNTC |
Informar o RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga - ANTT). |
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RNTC do Reboque |
Informar o RNTC do reboque. |
Transporte - Volumes
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Quantidade de Volumes Transportados |
Informar a quantidade de itens. |
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Espécie dos Volumes Transportados |
Informar a espécie do transporte. |
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Marca dos Volumes Transportados |
Informar a marca. |
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Volumes Transportados |
Informar o volume. |
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Numeração dos Volumes Transportados |
Informar a numeração do volume. |
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Peso Bruto (em kg) |
Informar o peso bruto. |
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Peso Líquido (em kg) |
Informar o peso líquido. |
Transporte - Valores
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Valor do Frete |
Informar o valor do frete. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Valor do Seguro |
Informar o valor do seguro. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Outras Despesas Acessórias |
Informar outras despesas acessórias. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
Parcelas
Esse bloco será exibido quando o tipo de nota for diferente de Complementar ou Ajustes; o pagamento da nota for A Prazo; a nota estiver com situação diferente de "Em Digitação" e existirem títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota.
Nesse caso, serão apresentadas as seguintes informações:
Título, Parcela, Documento, Vencimento e Valor Total.
A coluna Título é apresentada quando a situação da nota for diferente de "Em Digitação" e existirem títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota. Ao clicar sobre o link do número do título, é exibida a tela detalhada desse título no lançamento de Contas a Pagar. Se o usuário não possuir acesso à consulta de Títulos do Contas a Pagar, a mesma não será aberta.
Totais
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Produtos |
Mostra o valor total de produtos. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS. |
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Acréscimos |
Informar o total de acréscimos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Descontos |
Informar o total de descontos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Valor Total da Nota Fiscal |
Mostra o valor total da nota. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS. |
Botões Específicos do Programa
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EDITAR ITENS |
Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação. Para conhecer a tela, ver abaixo "Campos da tela Itens da Nota Fiscal". |
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VER ITENS |
Essa opção aparece quando o usuário não possui permissão para editar os itens da NF e a situação da nota fiscal está diferente de Em Digitação. Para conhecer a tela, ver abaixo "Campos da tela Itens da Nota Fiscal". |
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GERAR SAÍDA |
Essa opção aparece quando a nota fiscal está Finalizada. Botão exibido no final da página, depois que a nota fiscal tiver sido finalizada. Ao clicar, exibe a tela para selecionar o documento fiscal de saída que deseja gerar: EMITIR NF-E, EMITIR NFC-E, EMITIR PRÉ-VENDA e EMITIR DAV. Veja abaixo a função de cada botão:
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EDITAR |
Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação. Nesse caso é possível editar e alterar os campos que estiverem habilitados. Será exibida a tela em modo de edição. |
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REEDITAR |
Será possível reeditar uma nota quando a situação for Finalizada, e estiver como "Não Enviada" ou "Rejeitada" na SEFAZ. Nesse caso será realizado o processo inverso ao efetuado na finalização da nota, e as informações anteriormente cadastradas na nota fiscal de entrada serão mantidas, inclusive o número oficial da nota que estava finalizada. |
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VER TRIBUTAÇÃO |
Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação ou Finalizada. Clicar nessa opção para acessar a tela dos tributos da nota fiscal. Veja abaixo os campos dessa tela: Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos da Nota Fiscal de Entrada será exibida. Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS. Informações GeraisEsse bloco mostra as informações gerais cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada: Fornecedor, Número da Nota Fiscal / Série, Tipo de Nota, Nota Própria, CFOP, Situação e Situação SEFAZ. Dispositivo LegalMostra as observações fiscais que devem sair na nota. Essas observações são cadastradas no programa FoccoTRIBUTOS. Simples NacionalEsse bloco mostra os dados referentes aos Impostos do Simples Nacional da nota fiscal de entrada. ICMSEsse bloco mostra os dados referentes ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da nota fiscal de entrada. ICMS STEsse bloco mostra os dados referentes ao ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) da nota fiscal de entrada. UF DestinoEsse bloco mostra os dados referentes ao Estado (Unidade Federativa) do destinatário da nota fiscal de entrada. ISSEsse bloco mostra os dados referentes ao ISS (Imposto Sobre Serviço) da nota fiscal de entrada. IPIEsse bloco mostra os dados referentes ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da nota fiscal de entrada. IIEsse bloco mostra os dados referentes ao II (Imposto de Importação) da nota fiscal de entrada. PISPIS RetençãoCOFINSCOFINS RetençãoCSLL RetençãoEsse bloco mostra os dados referentes à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da nota fiscal de entrada. INSS RetençãoIR RetençãoISS RetençãoPIS/COFINS/CSLL RetençãoIOFTotais
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FINALIZAR |
Só será possível finalizar ou emitir uma nota fiscal de entrada própria quando a situação for Em Digitação. 1. Ao confirmar a finalização da nota fiscal, o sistema irá: - Verificar se a nota possui itens. Caso não possua, não será possível finalizar a nota. - Para notas de Devolução, realizará o processo de devolução dos itens das notas de saída referenciadas, validando o controle de remessa, e devolvendo as quantidades informadas na nota. Se houver algum problema nas remessas, será exibido um aviso. - Verificar as notas referenciadas, para notas Complementares. Caso não possua notas referenciadas, não será possível finalizar a nota. - Quando for Nota Própria, irá obter a numeração oficial da nota, com base na série informada.
2. Depois disso, serão geradas as parcelas, conforme a condição de pagamento. - Notas Complementares e de Ajuste não geram parcelas. - Caso os valores estejam divergentes entre o total da nota e as parcelas geradas na condição de pagamento, será necessário corrigir.
3. O sistema também irá validar se foram informados Dados Financeiros para criação de Títulos do Contas a Pagar. Caso já exista título cadastrado com a numeração informada, será necessário informar uma nova numeração para a criação dos títulos.
4. Caso os números dos títulos estejam de acordo, o sistema irá: - Validar se nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuem títulos efetivos do Contas a Pagar. - Validar o percentual informado para as contas financeiras, que deve fechar 100%. - Quando o movimento informado “Considera Caixa”, irá validar se o caixa do portador está fechado na Data de Emissão informada. - Quando o movimento informado “Considera Caixa”, irá validar se o portador possui implantação de saldo na Data de Emissão informada. - Irá assumir a numeração da nota como número dos títulos a serem criados. - Quando informada uma numeração manual para os títulos na finalização da nota, esse número será considerado. - Verificar, para cada parcela da nota, se existe título para essa Loja/Unidade com mesma informação de Tipo de Documento, Número do Título, Parcela, Origem e Fornecedor. - Criar os títulos com Origem Manual e Fornecedor igual ao fornecedor da Nota Fiscal. - Verificar se os pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuem títulos previstos do Contas a Pagar (Documento "PCP"), realizando a baixa dos mesmos. Essa baixa dos títulos será incluída com histórico de Inclusão Manual.
5. A numeração de notas próprias serão validadas, não permitindo a mesma numeração e série de uma nota de saída.
6. Caso item e nota movimentem estoque, o mesmo será atualizado com uma movimentação de entrada. 6.1. Ao finalizar uma nota de entrada que possua itens com saldo negativo no estoque, o saldo será atualizado, mesmo que o item continue negativo. EXEMPLO O Item ABC possui quantidade -3 no estoque. Ao importar uma nota que tenha esse item com quantidade 1, será permitido finalizar, e o saldo do item ficará como -2.
7. Para concluir, a data de emissão também é validada, não permitindo finalizar uma nota própria se a data de emissão for inferior a data de emissão da ultima nota própria gerada. 8. Depois disso, as informações são enviadas para a SEFAZ. 9. Quando a nota for do Tipo "Devolução", e houver um contrato vinculado à nota fiscal, o Índice de Lucratividade Atual será atualizado.
Para finalizar a nota:
Se a nota fiscal de entrada que está sendo acessada for de terceiros: Notas fiscais de entrada de terceiros não utilizam cálculo de tributos e nem da geração de XML para finalização. Também não possuem integração com SEFAZ. O sistema irá realizar a finalização da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:
Caso a nota fiscal de entrada for de modelo Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, no programa Séries de Nota Fiscal (em Fiscal > Configurações > Séries de Nota Fiscal), a série estiver marcada como Nota Fiscal Eletrônica e de emissão própria, o sistema irá:
OBSERVAÇÃO Ao finalizar uma nota de emissão própria, o sistema irá respeitar a configuração da Versão NF-e, feita junto ao programa Parâmetros Gerais da Console (em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console), e gerar o arquivo XML conforme o padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout) |
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EXCLUIR |
Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação ou Finalizada. É possível excluir uma nota fiscal de entrada de emissão própria se a nota:
- Notas fiscais de entrada de terceiros não possuem envio e validação junto a SEFAZ, desta forma, o sistema não irá realizar nenhuma validação. O sistema irá realizar a exclusão da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:
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INSERIR DADOS IMPORTAÇÃO |
Essa opção aparece quando a nota fiscal é do tipo Importação. Ao clicar nessa opção, será exibida uma tela com os campos obrigatórios para emissão de notas do tipo importação, no botão confirmar, ele irá replicar os dados preenchidos para todos os itens da nota. |
Campos
da tela de Edição / Dados Adicionais
Dados do Remetente
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Fornecedor |
Mostra as informações do fornecedor cadastradas ao inserir a nota fiscal de entrada. |
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CNPJ/CPF |
Mostra CNPJ/CPF do fornecedor. |
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CEP |
Mostra o CEP cadastrado ao inserir a nota e possibilita alteração. |
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Endereço |
Mostra as informações do logradouro, cadastradas ao inserir a nota de entrada, e possibilita alteração. |
Informações da Nota
|
Chave de Acesso |
Informar a chave de acesso para a nota. Este campo somente ficará visível quando o tipo de nota for de emissão de terceiros; caso o tipo de nota for de emissão própria este campo não ficará visível. |
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Data de Emissão |
Informar a data em que a nota está sendo emitida. A data de emissão não pode ser maior do que a data atual. |
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Hora da Emissão |
Informar o horário em que a nota está sendo emitida. |
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Data de Entrada |
Informar a data de entrada da nota. |
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Pagamento |
Marcar uma das duas opções, para informar se o pagamento é à vista ou a prazo. O botão Informar Condição de Pagamento ficará habilitado e exibirá a tela Parcelamento, possibilitando informar o número de parcelas para pagamento e a data de vencimento das parcelas. Ao clicar no botão Gerar Parcelas o sistema irá dividir o valor total da nota pelo n° de parcelas, criando um documento para cada parcela. As parcelas são exibidas na grade e podem ser alteradas conforme necessidade. Após confirmar as parcelas clicar no botão Gravar para salvar as informações. Neste momento se o sistema encontrar diferença nos valores exibirá uma mensagem de erro. Caso não encontre nenhuma diferença exibe a mensagem "Parcelas geradas com sucesso.". IMPORTANTE Os documentos gerados não possuem vínculo com o módulo financeiro, por este motivo não serão gerados títulos. |
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Forma de Pagamento |
Selecionar uma das formas de pagamento para a nota fiscal. Quando a nota fiscal for de Devolução, Complementar ou Ajustes, não será possível informar a forma de pagamento, que ficará preenchido como "Sem Pagamento". |
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Almoxarifado |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. Normalmente, o almoxarifado escolhido na capa, será aplicado a todos os itens da nota. Caso desejar alterar o almoxarifado da nota fiscal, será exibido o bloco Troca de Almoxarifado, com a pergunta: Quais itens devem ter seus almoxarifados alterados? As opções são: - Alterar para todos os itens (para que o almoxarifado seja alterado em todos os itens da nota) - Alterar para itens que possuam o mesmo almoxarifado da capa (para alterar somente nos itens que tinham almoxarifado igual ao da capa da nota - e que está sendo trocado). - Nenhum (para alterar somente na capa da nota, e não alterar nos itens). Depois disso, confirmar para salvar a alteração. |
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Observação |
Informar uma observação. |
Transporte - Dados Gerais
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Transportado pelo Próprio Fornecedor |
Selecionar Sim ou Não, para indicar que a transportadora será o próprio fornecedor. |
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Transportadora |
Ao informar o campo acima como Sim, este campo será preenchido com as informações do fornecedor da nota e não possibilita alteração. Se o campo Transportado pelo Próprio Fornecedor for Não, informar a transportadora. |
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Tipo de Frete |
Selecionar quem será o responsável pelo pagamento do frete. As opções são:
ATENÇÃO Caso a opção selecionada para este campo for Sem Frete, e um valor de frete tenha sido informado anteriormente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Não é possível finalizar a nota. Nota possui valor de frete, revise a informação Tipo de Frete”, e não permitirá finalizar a nota. |
|
Conhecimento de Transporte |
Selecionar um conhecimento de transporte para vincular a nota fiscal de entrada. Os conhecimentos de transportes são cadastradas no programa Fiscal > Nota Fiscal de Entrada > Conhecimento de Transporte. |
Transporte - Veículo
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Placa do Veículo |
Informar a placa do veículo. |
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UF |
Selecionar o Estado (UF) da transportadora. O sistema irá exibir a UF da cidade da transportadora. |
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RNTC |
Informar o RNTC (Registro Nacional de Transportador de Carga - ANTT). |
Transporte - Reboque
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Placa do Reboque |
Informar a placa do reboque. |
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UF do Reboque |
Selecionar a UF do reboque. |
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RNTC do Reboque |
Informar o RNTC do reboque. |
Transporte - Volumes
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Quantidade de Volumes Transportados |
Informar a quantidade de itens. |
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Espécie dos Volumes Transportados |
Informar a espécie do transporte. |
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Marca dos Volumes Transportados |
Informar a marca. |
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Volumes Transportados |
Informar o volume. |
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Numeração dos Volumes Transportados |
Informar a numeração do volume. |
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Peso Bruto (em kg) |
Informar o peso bruto. |
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Peso Líquido (em kg) |
Informar o peso líquido. |
Transporte - Valores
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Valor do Frete |
Informar o valor do frete. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Valor do Seguro |
Informar o valor do seguro. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Outras Despesas Acessórias |
Informar outras despesas acessórias. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
Totais
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Produtos |
Mostra o valor total de produtos. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS. |
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Acréscimos |
Informar o total de acréscimos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Descontos |
Informar o total de descontos da nota. O valor deste campo será dividido entre os itens da nota. |
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Total da Nota Fiscal |
Mostra o valor total da nota. Este campo será calculado através do programa FoccoTRIBUTOS. |
Botões Específicos do Programa
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EDITAR ITENS |
Clicar nessa opção para editar os itens da nota fiscal de entrada. Para conhecer a tela, ver abaixo "Campos da tela Itens da Nota Fiscal". |
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INFORMAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO |
Clicar nessa opção para informar os dados de parcelamento do valor indicado na Nota Fiscal de Entrada. Essa opção é exibida quando: - o Tipo de Nota não for Complementar ou Ajustes; - o pagamento da Nota Fiscal for A Prazo; - o pagamento da Nota Fiscal for À Vista, o Tipo de Nota não for Devolução, o usuário possuir permissão para incluir títulos em Contas a Pagar, o Tipo de Nota permitir lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar e nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuam títulos efetivos do Contas a Pagar.
CabeçalhoExibe o resumo da nota, com os dados do fornecedor (nome e endereço), e da nota fiscal (número, série, tipo).
Dados FinanceirosEsse bloco é exibido quando o Tipo de Nota não for Devolução, o usuário possuir permissão para incluir títulos do Contas a Pagar, o Tipo de Nota permitir lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar e nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuam títulos efetivos do Contas a Pagar.
Contas FinanceirasEsse bloco mostra as contas financeiras cadastradas para o Movimento informado acima. É possível inserir mais de uma conta financeira, mas a soma dos percentuais deve resultar em 100%.
Dados BancáriosEsse bloco é apresentado quando o Tipo de Nota não for Devolução, o usuário possuir permissão de inclusão de títulos do Contas a Pagar, o Tipo de Nota permitir lançamento de títulos financeiros de Contas a Pagar e nenhum dos pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados possuam títulos efetivos do Contas a Pagar.
ObservaçõesCampo disponível para digitar alguma observação ou informação importante.
Parcelamento
Botões Específicos do Programa
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CONFIRMAR |
Clicar nessa opção para confirmar as informações e alterações realizadas. Em modo de Edição:
Em modo de Inclusão, o sistema irá:
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RESUMO |
Clicar nessa opção para ver o resumo da nota fiscal. Será exibida a tela em modo de Consulta/Resumo, para conferência das informações. Essa opção é exibida quando o Tipo de Nota for Complementar ou Ajustes, e quando o pagamento da Nota Fiscal for À Vista. |
Itens da Nota Fiscal
Campos
da tela Itens da Nota Fiscal
A tela de itens é dividida em três blocos:
Cabeçalho
Mostra as informações gerais da nota, como fornecedor, número e tipo de nota. O número só será exibido após a finalização da nota.
Notas Fiscais Referenciadas
Esse bloco somente será exibido quando a nota for do tipo Devolução ou Complementar.
Para vincular uma Nota Fiscal de Saída, clicar no botão Incluir Nota Fiscal Referenciada.
1. A tela Notas Fiscais de Saída será exibida, e permitirá selecionar somente as notas fiscais que ainda tenham itens disponíveis para devolução. Se todos os itens da nota selecionada já tiverem sido devolvidos, aparecerá uma mensagem de aviso.
2. Quando a nota for de devolução, poderão ser selecionadas NF-es e NFC-es (Modelos 55 e 65). A SEFAZ permite incluir até 500 notas distintas, que pertençam ao mesmo cliente.
3. Depois de selecionar a nota, serão exibidos somente os itens com quantidades disponíveis para devolução. Os itens serão inclusos na nota de entrada com a quantidade total disponível para devolução, e com mesmo tipo de nota dos Dados da Nota.
4. As observações da nota de entrada serão atualizadas com as informações das Notas de Saídas vinculadas.
As notas fiscais referenciadas serão
listadas na grade:
| Cliente |
Mostra o nome do cliente. |
| Nota Fiscal | Mostra o número da nota fiscal. |
| Itens | Mostra a quantidade de itens. |
| Data de Emissão | Mostra a data de emissão da nota fiscal. |
Itens das Notas Fiscais
Esse bloco apresenta os itens da nota fiscal, inclusos via processo de devolução ou manualmente.
Os itens aparecem listados na grade:
| Nome |
Mostra o nome do item, que é formado pela descrição do item + descrição da máscara. |
| Referência | Mostra a referência do item, que é formada pelo código do item + código da máscara. |
| Nota Fiscal | Mostra o número da nota fiscal. Essa coluna ficará visível somente quando a nota for de Devolução. |
| Quantidade | Mostra a quantidade do item. |
| Unitário | Mostra o valor unitário do item. |
| Valor Total | Mostra o valor total do item (valor unitário x quantidade). |
Para incluir um novo item, clicar no botão Incluir Item na Nota Fiscal.
Quando a nota fiscal de entrada for de devolução, o botão Incluir não ficará habilitado.
A tela de inclusão será exibida trazendo as Informações Gerais da nota fiscal, e os Dados do Item, a serem preenchidos:
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Item |
Selecionar o item que deseja incluir na nota de entrada. |
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Descrição |
Mostra a descrição do item. Quando o item for informado, a descrição será preenchida automaticamente. |
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Máscara |
Selecionar a máscara (modelo, característica) do item. Quando for selecionado um item que é configurado, a informação da máscara será obrigatória. |
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Unidade de Medida |
Selecionar a unidade de medida do item. |
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Tipo de Nota |
Selecionar o tipo de nota. |
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CFOP |
Ao selecionar o tipo de nota, o CFOP será preenchido automaticamente. |
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Almoxarifado |
Selecionar o almoxarifado, conforme o tipo de nota informado. |
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Quantidade |
Informar a quantidade desse item na nota. |
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Valor Unitário |
Informar o valor unitário do item (conforme a unidade de medida selecionada). |
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Desconto do Item |
Mostra o valor de descontos dos itens conforme informado na tela principal. O valor do desconto será rateado entre os itens da nota. |
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Acréscimo do Item |
Mostra o valor de acréscimo dos itens. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Outras Despesas Acessórias |
Mostra outras despesas acessórias. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Frete |
Mostra o valor do frete. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Valor do Seguro |
Mostra o valor seguro. Este valor tem origem a partir da capa da nota (rateio do valor informado na capa entre todos os itens). |
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Valor Total |
Este valor é calculado pelo programa FoccoTRIBUTOS. |
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CONFIRMAR |
Clicar nesse botão para confirmar os dados e incluir o item manualmente na nota fiscal. |
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RESUMO |
Clicar nessa opção para ver o resumo da nota fiscal. Será exibida a tela em modo de Consulta/ Resumo, para conferência das informações. |
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VER TRIBUTAÇÃO |
Essa opção aparece quando a nota fiscal está Em Digitação ou Finalizada. Clicar nessa opção para acessar a tela de tributos dos itens da nota fiscal. Veja abaixo os campos dessa tela: Ao clicar nesse botão, a tela dos tributos do item da Nota Fiscal será exibida. Todas as informações abaixo são calculadas no programa FoccoTRIBUTOS. Se algum campo não possuir informação, significa que não foi informado ou calculado. Se o campo possuir valor zero ou outro valor, significa que foi informado pelo usuário ou calculado pelo FoccoTRIBUTOS. Informações GeraisMostra as informações gerais da nota fiscal consultada. ImportaçãoEsse bloco exibe as informações de Importação do item da nota fiscal. Dispositivo LegalMostra as observações fiscais do item, que devem sair na nota. Essas observações também são cadastradas no programa FoccoTRIBUTOS. Simples NacionalICMSEsse bloco exibe as informações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do item na nota fiscal de entrada. ICMS STEsse bloco exibe as informações do ICMS ST (Substituição Tributária de ICMS) do item na nota fiscal de entrada. UF DestinoEsse bloco mostra os dados referentes ao Estado (Unidade Federativa) do destinatário dos itens da nota fiscal de entrada. ISSEsse bloco mostra os dados referentes ao ISS (Imposto Sobre Serviço) do item da nota fiscal de entrada. IPIEsse bloco mostra os dados referentes ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) do item da nota fiscal de entrada. IIPISPIS RetençãoCOFINSCOFINS RetençãoCSLL RetençãoEsse bloco mostra os dados referentes a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) do item da nota fiscal de entrada. INSS RetençãoIR RetençãoISS RetençãoPIS/COFINS/CSLL RetençãoIOFEsse bloco exibe o valor IOF do item da nota fiscal de entrada. Totais
Se a nota estiver Em Digitação, é possível editar a tributação do item e informar os valores manualmente. OBSERVAÇÃO Caso qualquer um dos campos referentes a impostos seja editado a mão, o sistema irá armazenar essa informação e exibir a seguinte mensagem: "Existe(m) tributo(s) informado(s) manualmente".
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INFORMAR DADOS ADICIONAIS |
Permite informar dados adicionais na nota fiscal de entrada. |
Esse botão é exibidos para as notas fiscais de entrada que já estão finalizadas, com o objetivo de consultar os itens dessa nota.
Outros Botões do Programa
Os botões abaixo serão exibidos na parte inferior das telas da Nota Fiscal de Entrada, em momentos específicos.
Clique sobre eles para verificar as funções e particularidades de cada um:
Ao marcar um checkbox da grade e clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota fiscal de entrada. Caso não for marcado, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nenhum registro selecionado" e para o caso de mais de uma marcação, a mensagem: "Selecione apenas uma nota fiscal de entrada para ser cancelada" será exibida.
O sistema irá ainda:
-
Verificar se existem títulos efetivados e pagos de um contrato/pedido vinculado à nota fiscal de entrada selecionada: caso existam, irá exibir a seguinte mensagem: “Nota fiscal de entrada não pode ser excluída, pois existem efetivações pagas”, e não irá permitir o cancelamento.
-
Cancelar a nota fiscal de entrada de emissão própria quando esta estiver com status: Finalizada na retaguarda e Não Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada ou Denegada na SEFAZ. Caso não se enquadre em nenhuma destas situações, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação”, e não irá permitir o cancelamento.
Deste modo, para efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada:
-
Solicitar o motivo do cancelamento, através do programa Motivo de Cancelamento;
-
Caso for uma nota de Devolução, as quantidades devolvidas deverão ser atualizadas;
-
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS;
-
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para Cancelada;
-
Excluir o movimento de estoque referente, validando as regras e recalculando o saldo e custo médio.
OBSERVAÇÃO Ao cancelar uma nota de emissão própria, o Sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita junto ao programa Parâmetros Gerais da Console (em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console), e gerar o arquivo XML conforme o padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout)
ATENÇÃO Notas fiscais de entrada de terceiros: não poderão ser canceladas, somente apagadas. Ao tentar realizar o cancelamento, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Nota de entrada de terceiro não pode ser cancelada. Utilize a exclusão”.
Ao clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota.
-
Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada, for de emissão própria, o sistema irá permitir o cancelamento se:
-
-
Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Não Enviada” na SEFAZ.
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Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Autorizada” na SEFAZ.
-
Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Cancelada” na SEFAZ.
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Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Rejeitada” na SEFAZ.
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Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Denegada” na SEFAZ.
-
Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, será exibida a seguinte mensagem: “Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação.” e não irá permitir o cancelamento.
-
-
Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada for de terceiros: O sistema não irá permitir o cancelamento, pois notas fiscais de entrada de terceiros não podem ser canceladas, somente apagadas. Caso o usuário tente realizar este processo, o sistema irá exibir a seguinte mensagem “Nota de entrada de terceiro não pode ser cancelada. Utilize a exclusão".
-
Efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:
-
-
Solicitar o motivo do cancelamento através do programa Motivo de Cancelamento
-
Caso seja uma nota de devolução, as quantidades devolvidas serão atualizadas.
-
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS.
-
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para “Cancelada” (Após recebimento do retorno da SEFAZ, se for caso).
-
-
Se a nota fiscal de entrada for nota própria e estiver com situação “Finalizada” e situação SEFAZ “Rejeitada” ou “Não Enviada”, o sistema irá excluir a nota conforme regras do botão EXCLUIR.
Ao consultar uma nota fiscal e clicar em Cancelar, o sistema irá verificar:
1. Se a nota está com Situação "Finalizada" e Situação no Sefaz "Não Enviada" ou "Rejeitada", sistema exclui a Nota, conforme Fluxo Alternativo 3D
Caso no passo 3 do fluxo básico o usuário selecione a opção Excluir:
1. Sistema verifica se a Nota é Própria
a. Caso nota própria, sistema permite a exclusão se a nota estiver com Situação "Em Digitação" e Situação no Sefaz "Não Enviada", ou Situação "Cancelada" e Situação no Sefaz "Não Enviada" ou "Rejeitada", conforme MSG000424 - Nota fiscal de entrada não pode ser excluída
2. Sistema solicita confirmação da exclusão
3. Usuário confirma a exclusão
4. Sistema verifica se a nota movimentou estoque
a. Nota deve estar com Situação "Finalizada" e, Situação no Sefaz "Não Enviada" ou "Rejeitada", ou Situação "Cancelada" e Situação no Sefaz "Cancelada"
b. Sistema verifica a situação do Período de Estoque na Data de Entrada da nota
i. Se Período de Estoque está com Situação em "Implantação", sistema verifica se há implantação de estoque posterior à data da nota, conforme MSG000425 - Período <Mês/Ano>' está com status de implantação
ii. Se Período de Estoque está com Situação "Fechado", sistema não permite a exclusão da nota, conforme MSG000426 - Não é possível excluir movimento com período fechado
iii. Sistema exclui a movimentação de estoque e recalcula o mesmo
5. Se nota for do Tipo "Devolução" e Situação "Finalizada", sistema restitui a quantidade dos itens na Nota de Saída vinculada
/*v.4.4
6. Sistema verifica se há títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota
a. Sistema verifica se usuário possui permissão de exclusão dos títulos, conforme MSG000427 - Usuário não possui permissão de exclusão de títulos do Contas a Pagar vinculados
b. Sistema verifica se títulos estão pagos, conforme MSG000428 - Existem títulos do Contas a Pagar Pagos vinculados
c. Sistema verifica se o Caixa está fechado na Data de Emissão dos títulos, quando Movimento “Considera Caixa”, conforme MSG000429 - Não é possível excluir títulos do Contas a Pagar vinculados, portador está com o dia fechado no fechamento do caixa
d. Sistema exclui os títulos vinculados à nota
i. Caso não seja possível excluir os títulos, o processo de exclusão da nota não será concluído
e. Sistema verifica se os pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados à nota possuem títulos previstos do Contas a Pagar (Documento "PCP")
i. Sistema reabre os títulos, atualizando seu valor com o valor do pedido de compra e exclui possíveis pagamentos e históricos realizados
ii. A reabertura do título será realizada com histórico de Fechamento de Pedido
v.4.4*/
7. Sistema exclui os itens da nota
8. Sistema exclui as condições de pagamento da nota
9. Sistema exclui o vínculo da nota com pedidos de compra --v.4.4
10. Quando nota com Situação "Finalizada" e Tipo de Nota diferente de "Devolução", "Complementar" e "Ajustes", sistema cancela o Cálculo realizado no FoccoTRIBUTOS
11. Sistema exclui a nota
/*v.4.4
a. Quando nota do Tipo "Devolução" e Situação "Finalizada", sistema verifica se foi informado Contrato na nota fiscal, atualizando o Índice de Lucratividade Atual, conforme RN0000614 - Cálculo do Índice de Lucratividade Atual
v.4.4*/
12. Quando nota com Situação diferente de "Em Digitação", sistema exclui a nota da Console NF-e
13. Caso de uso é encerrado
2. Se a nota está com Situação "Finalizada" e Situação no Sefaz diferente de "Autorizada", "Cancelada" e "Denegada", conforme MSG000430 - Nota de entrada não pode ser cancelada
3. Sistema solicita confirmação do cancelamento e motivos do cancelamento, conforme:
a. *Tipo de Motivo
b. *Motivo
c. * Justificativa (deve possuir de 15 a 250 caracteres)
4. Usuário informa os dados e confirma o cancelamento
5. A Nota Fiscal deve estar Autorizada no Sefaz para ser Cancelada
6. Sistema verifica Ambiente de Emissão da Nota Fiscal e Ambiente NF-e configurado na Loja/Unidade, conforme MSG000433 - Não é possível cancelar. NF-e emitida em ambiente de <Ambiente de Emissão da Nota> e sistema configurado como ambiente de <Ambiente NF-e>
7. Sistema gera o XML para cancelamento da nota e envia para a Console NF-e
8. Sistema atualiza a nota com a Situação no Sefaz "Enviando Cancelamento" e aguarda retorno do Sefaz
9. Sefaz retorna sucesso no cancelamento da nota
10. Quando tipo de nota diferente de "Devolução", "Complementar" e "Ajustes", sistema cancela o cálculo no FoccoTRIBUTOS
11. Sistema atualiza a Situação da nota e Situação no Sefaz para "Cancelada"
12. Sistema verifica se nota é do Tipo "Devolução"
a. Sistema restitui a quantidade dos itens na Nota de Saída vinculada
/*v.4.4
b. Sistema verifica se foi informado Contrato na nota fiscal, atualizando o Índice de Lucratividade Atual, conforme RN0000614 - Cálculo do Índice de Lucratividade Atual
v.4.4*/
/*v.4.4
13. Sistema verifica se há títulos Efetivos do Contas a Pagar, com Origem Manual, vinculados à nota
a. Sistema verifica se usuário possui permissão de exclusão dos títulos, conforme MSG000427 - Usuário não possui permissão de exclusão de títulos do Contas a Pagar vinculados
b. Sistema verifica se títulos estão pagos, conforme MSG000428 - Existem títulos do Contas a Pagar Pagos vinculados
c. Sistema verifica se o Caixa está fechado na Data de Emissão dos títulos, quando Movimento “Considera Caixa”, conforme MSG000429 - Não é possível excluir títulos do Contas a Pagar vinculados, portador está com o dia fechado no fechamento do caixa
d. Sistema exclui os títulos vinculados à nota
i. Caso ocorra erro no processo de exclusão dos títulos, o cancelamento da nota não será desfeito, e a exclusão dos títulos deverá ser realizada manualmente, conforme MSG000437 - Título <Título/Parcela> deve ser excluído manualmente
e. Sistema verifica se os pedidos informados no Bloco Pedidos de Compra Vinculados à nota possuem títulos previstos do Contas a Pagar (Documento "PCP")
i. Sistema reabre os títulos, atualizando seu valor com o valor do pedido de compra e exclui possíveis pagamentos e históricos realizados
ii. A reabertura do título será realizada com histórico de Fechamento de Pedido
v.4.4*/
14. Sistema verifica se a nota movimentou estoque
a. Nota deve estar com Situação "Finalizada" e, Situação no Sefaz "Não Enviada" ou "Rejeitada", ou Situação "Cancelada" e Situação no Sefaz "Cancelada"
b. Sistema verifica a situação do Período de Estoque na Data de Entrada da nota
i. Se Período de Estoque está com Situação diferente de "Implantação" e "Fechado", sistema exclui a movimentação de estoque e recalcula o mesmo
15. Caso de uso é encerrado
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Ao marcar um checkbox da grade e clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota fiscal de entrada. Caso não for marcado, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nenhum registro selecionado" e para o caso de mais de uma marcação, a mensagem: "Selecione apenas uma nota fiscal de entrada para ser cancelada" será exibida.
O sistema irá ainda:
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Verificar se existem títulos efetivados e pagos de um contrato/pedido vinculado à nota fiscal de entrada selecionada: caso existam, irá exibir a seguinte mensagem: “Nota fiscal de entrada não pode ser excluída, pois existem efetivações pagas”, e não irá permitir o cancelamento.
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Cancelar a nota fiscal de entrada de emissão própria quando esta estiver com status: Finalizada na retaguarda e Não Enviada, Autorizada, Cancelada, Rejeitada ou Denegada na SEFAZ. Caso não se enquadre em nenhuma destas situações, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação”, e não irá permitir o cancelamento.
Deste modo, para efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada:
-
Solicitar o motivo do cancelamento, através do programa Motivo de Cancelamento;
-
Caso for uma nota de Devolução, as quantidades devolvidas deverão ser atualizadas;
-
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS;
-
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para Cancelada;
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Excluir o movimento de estoque referente, validando as regras e recalculando o saldo e custo médio.
OBSERVAÇÃO Ao cancelar uma nota de emissão própria, o Sistema irá respeitar a configuração da Versão NFe, feita junto ao programa Parâmetros Gerais da Console (em Avançado > Fiscal > Parâmetros Gerais da Console), e gerar o arquivo XML conforme o padrão definido pela SEFAZ. (Ver Layout)
ATENÇÃO Notas fiscais de entrada de terceiros: não poderão ser canceladas, somente apagadas. Ao tentar realizar o cancelamento, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: “Nota de entrada de terceiro não pode ser cancelada. Utilize a exclusão”.
Ao clicar neste botão, o sistema irá cancelar a nota.
-
Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada, for de emissão própria, o sistema irá permitir o cancelamento se:
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Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Não Enviada” na SEFAZ.
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Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Autorizada” na SEFAZ.
-
Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Cancelada” na SEFAZ.
-
Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Rejeitada” na SEFAZ.
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Estiver “Finalizada” na retaguarda e “Denegada” na SEFAZ.
-
Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, será exibida a seguinte mensagem: “Nota de entrada não pode ser cancelada. Verifique situação.” e não irá permitir o cancelamento.
-
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Se a nota fiscal de entrada, que está sendo acessada for de terceiros: O sistema não irá permitir o cancelamento, pois notas fiscais de entrada de terceiros não podem ser canceladas, somente apagadas. Caso o usuário tente realizar este processo, o sistema irá exibir a seguinte mensagem “Nota de entrada de terceiro não pode ser cancelada. Utilize a exclusão".
-
Efetuar o cancelamento da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:
-
-
Solicitar o motivo do cancelamento através do programa Motivo de Cancelamento
-
Caso seja uma nota de devolução, as quantidades devolvidas serão atualizadas.
-
Cancelar o cálculo oficial do FoccoTRIBUTOS.
-
Alterar a situação da nota fiscal de entrada para “Cancelada” (Após recebimento do retorno da SEFAZ, se for caso).
-
-
Se a nota fiscal de entrada for nota própria e estiver com situação “Finalizada” e situação SEFAZ “Rejeitada” ou “Não Enviada”, o sistema irá excluir a nota conforme regras do botão EXCLUIR.
Em modo de Edição:
-
Grava a nota fiscal de entrada ou o item da nota fiscal com as devidas validações efetuadas.
-
Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):
-
-
Valor do Frete.
-
Valor do Seguro.
-
Outras Despesas Acessórias.
-
Total de Descontos.
-
Total de Acréscimos.
-
-
O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota utilizando o valor total do item como base para o cálculo.
Em modo Exclusão, o sistema
irá:
-
Excluir o item da nota fiscal de entrada.
-
Sequencializar novamente a linha do item para que fique com a sequência correta.
-
Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):
-
-
Valor do Frete.
-
Valor do Seguro.
-
Outras Despesas Acessórias.
-
Total de Descontos.
-
Total de Acréscimos.
-
-
O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota, utilizando o valor total do item como base para o cálculo;
Em modo de Inclusão, o sistema irá:
-
Incluir o item da nota fiscal de entrada.
-
Buscar a última sequencia da linha do item.
-
Efetuar o rateio dos seguintes valores nos itens (arredondando os centavos no último item se necessário):
-
-
Valor do Frete.
-
Valor do Seguro.
-
Outras Despesas Acessórias.
-
Total de Descontos.
-
Total de Acréscimos.
-
-
O rateio deverá ser proporcional a quanto o item representa dentro do total da nota, utilizando o valor unitário vezes a quantidade do item como base para o cálculo.
Ao marcar um checkbox da grade e clicar neste botão, o sistema irá estornar a nota fiscal de entrada. Caso não for marcado, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nenhum registro selecionado" e para o caso de mais de uma marcação, a mensagem: "Selecione apenas uma nota fiscal de entrada para ser estornada" será exibida.
O sistema irá, ainda, verificar se a nota fiscal de entrada é de emissão própria, se não está cancelada e com a digitação concluída. E caso não possa ser estornada, irá exibir a seguinte mensagem: “Esta nota não poderá ser estornada".
Dados da Nota Fiscal de Emissão Própria
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Loja |
Mostra a loja em que a nota foi emitida. |
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Fornecedor |
Mostra o fornecedor da nota de entrada. |
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Série |
Mostra a série da nota de entrada. |
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Número |
Mostra o número da nota de entrada. |
Dados da Nota Fiscal de Estorno
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Tipo de Nota Origem |
Mostra o tipo de nota da nota de origem. |
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Tipo de Nota Destino |
Mostra os tipos de nota cujo CFOP for saída e o tipo de operação for Estorno e possibilita alteração. |
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Série |
Selecionar a série da nota. Os valores exibidos serão os das séries em que o modelo da nota fiscal for nota fiscal eletrônica, o tipo de série for produto e o período de validade for válido. |
|
Cliente |
Selecionar o cliente ao qual deseja realizar a pesquisa. Ao clicar no item Lupa abre a tela de pesquisa. Pode-se fazer a pesquisa informando somente um campo ou uma letra qualquer. Após clicar no botão Pesquisar para efetuar a pesquisa, ao encontrar o cliente desejado clicar no ícone Lupa que volta para a tela do programa. |
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Justificativa |
Informar a justificativa do estorno da nota. |
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Botão Continuar |
Ao clicar neste botão, o sistema irá direcionar para o programa Nota Fiscal Eletrônica de Saída para que seja possível continuar a emissão da nota. Antes de direcionar para este programa, o sistema irá:
|
É possível excluir uma nota fiscal de entrada de emissão própria se:
-
Estiver "Em Digitação" na retaguarda e “Não Enviada” na SEFAZ.
-
Estiver "Cancelada" na retaguarda e “Não Enviada” na SEFAZ.
-
Estiver "Cancelada" na retaguarda e “Rejeitada” na SEFAZ.
-
Caso não se enquadre em nenhuma situação acima, o sistema não irá permitir a exclusão e exibirá a seguinte mensagem: "Nota fiscal de entrada não pode ser excluída. Verifique situação."
- Notas fiscais de entrada de terceiros não possuem envio e validação junto a SEFAZ, desta forma, o sistema não irá realizar nenhuma validação.
O sistema irá realizar a exclusão da nota fiscal de entrada da seguinte maneira:
-
Se a nota for de emissão própria e for a última emitida, voltar a numeração na série da mesma.
-
Se a nota não for de emissão própria, não deve voltar a numeração.
-
Apagar os itens da nota fiscal de entrada.
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Apagar a capa da nota fiscal de entrada.
Caso a nota fiscal de entrada tenha gerado uma nota fiscal de saída, não será possível realizar a exclusão da mesma.
Ao clicar neste botão o sistema irá:
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Validar o CFOP (do tipo de nota), conforme a UF do fornecedor. Nestas condições:
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Se o CFOP for dentro do Estado: a UF do fornecedor deverá ser igual à UF da loja que está cadastrando a nota. Esta regra não se aplica se o fornecedor for do tipo Transportadora;
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Se o CFOP for fora do Estado: a UF do fornecedor deverá ser diferente da UF da loja que está cadastrando a nota;
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Caso a validação não se enquadre nas regras acima, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "CFOP não permitido para a UF do fornecedor", e não irá permitir a inclusão da nota.
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Incluir a nota com a situação Em Digitação;
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Direcionar para a tela de Cadastro de Nota Fiscal de Entrada, enviando as informações para identificação da nota incluída, em modo de edição.
Esse botão só será habilitado para notas próprias não sincronizadas e que a situação no SEFAZ seja Autorizada ou Cancelada.
Ao clicar neste botão, o sistema irá disponibilizar a nota para integração com o FoccoPDV, e verificar:
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Se a nota for de Devolução e estiver Autorizada: o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Notas de devolução não podem ser integradas com o FoccoPDV. Verifique e tente novamente", e não disponibilizará a nota para integração;
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Se a tributação de todos os itens retornados pelo FoccoTRIBUTOS está cadastrada no cadastro de alíquotas da ECF (feito em Fiscal > Configurações > Alíquotas das ECFs): caso a tributação dos itens não seja encontrada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: "Nota fiscal disponibilizada para integração com erro. Erro: A tributação de algum dos itens não está disponível no cadastro de alíquotas ECF. Nota número [NÚMERO DA NOTA] série [SÉRIE DA NOTA]. Verifique detalhamento para maiores informações", e não disponibilizará a nota para integração.
OBSERVAÇÃO A nota, com exceção para a do tipo Própria, será disponibilizada para integração com o FoccoPDV quando receber da Console resposta de autorização, ou autorização de cancelamento na SEFAZ.
IMPORTANTE
Sempre que for realizado o sincronismo com o FoccoPDV, um histórico
do processo será mantido, para consultas futuras. O histórico pode
ser acessado no programa Cupom
Fiscal (através do Botão Histórico de Eventos > Botão Detalhar),
ou por meio do programa Histórico
de Eventos Integração FoccoPDV (Botão Detalhar).
Consulte também:
1. As notas de devolução não calculam seus tributos no programa FoccoTributos. Ao inserir ou alterar a quantidade de um item na nota de entrada de devolução, os valores dos tributos serão atualizados conforme os valores calculados para o respectivo item na nota de saída. Para aplicação dos valores, será calculado um valor proporcional à quantidade devolvida.
2. Os valores apurados para cada item na nota de entrada de devolução serão adicionados aos tributos da capa da nota.
3. Será realizado rateio dos valores de Descontos, Acréscimos, Frete, Seguro e Outras Despesas Acessórias informados na capa da nota proporcionalmente entre seus itens.
4. Ao finalizar a Nota de Entrada de Devolução, o sistema irá conferir na nota de saída se as quantidades informadas nos itens ainda estão disponíveis para utilização. A quantidade permitida para cada item será a diferença entre a quantidade inicial do item na nota de saída e sua quantidade já devolvida.
5. Ao editar um item de nota de Devolução:
a. Estarão disponíveis para seleção somente os tipos de nota de Devolução.
b. O sistema irá validar se o Fornecedor da nota é Contribuinte ICMS. Caso não seja, será permitida a seleção de tipos de nota que estejam vinculados às CFOPs 1.949 e 2.949, mesmo que não sejam do tipo devolução.
6. Caso a nota de entrada de Devolução seja cancelada, as quantidades dos itens serão restituídas em suas respectivas notas de saída vinculadas.
Será possível criar Nota Fiscal Especial, ou seja, notas do tipo Ajustes ou Complementar. Essas notas poderão ser somente para notas próprias.
Regras para a Nota Complementar
1. Informar uma nota referenciada, ou seja, a nota que deseja complementar. A informação será realizada semelhante às notas de Devolução (Bloco Notas Fiscais). Não é possível finalizar a nota caso a nota referenciada não seja informada .
2. A nota referenciada não poderá ser outra nota complementar, e deverá estar com Situação no SEFAZ Autorizada.
3. Somente é permitido referenciar notas com o mesmo fornecedor da nota que está sendo criada.
4. Após a informação da nota a ser referenciada, o botão Incluir ainda ficará disponível caso desejar selecionar outra nota para ser vinculada. É permitido vincular somente uma nota referenciada, por isso, ao selecionar uma nova nota, a anterior será excluída.
Regras para a Nota Ajustes e Complementar
1. É possível cadastrar somente um item na nota fiscal especial. Este item será incluído automaticamente ao criar a nota fiscal. Seu código será o mesmo informado como Item Genérico no Cadastro de Tipo de Nota informado na respectiva nota. Não será permitido criar nota caso não tenha sido informado o Item Genérico no Tipo de Nota.
2. É possível digitar a descrição deste item na própria nota. Este item receberá quantidade 0, não permitindo alteração.
3. Após informar o item, não será possível incluir novos itens.
4. É possível informar manualmente os campos dos tributos no item informado, atualizando os tributos da capa com os valores informados no item. Esses valores informados manualmente serão enviados à SEFAZ.
5. É possível informar os valores Total e Produtos da capa da nota. O Valor dos Produtos informado na capa da nota será o valor do item informado, podendo ficar zerado.
6. Nestes tipos de nota, não será possível informar as Parcelas e Formas de Pagamento da nota. Desta forma, após acessar a tela de Dados Adicionais, o sistema apresentará diretamente o Resumo da nota.